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BILAN OSEOBOIS 2018 Siren 530481712				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2867	263	2604	
Immobilisations corporelles	386392	123915	262477	283339
Immobilisations financières	1615		1615	115
Total Actif Immobilisé	390873	124177	266696	283454
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10065		10065	8946
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	137611		137611	120139
Créances – Autres	59668		59668	44295
Valeurs mobilières de placement	2972		2972	3275
Disponibilités	35960		35960	6788
Caisse				
Charges constatées d’avance	133		133	122
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	246409		246409	183564
Total général Actif	637282			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			193254	156859
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			45047	36396
Provisions réglementées				1
Total des capitaux propres - Total I			249301	204254
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			106897	112665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			87543	85950
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6865		
Autres dettes			69364	64148
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			263803	262763
Total général Passif			513105	467018
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12146	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	902062		543181	
Production stockée	-2380		2380	
Production immobilisée			6000	
Subventions d’exploitation reçues	2535		1928	
Autres produits	8600		2327	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	910818		555816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	403859		217596	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3499		-1173	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	161360		117949	
(dont taxe professionnelle)	253			
Impôts, taxes et versements assimilés	3782		3950	
Rémunérations du personnel 	174829		106744	
Charges sociales	90566		55219	
Dotations aux amortissements	28904		20174	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	92		4	
Total des charges d’exploitation	859892		520463	
Résultat d’exploitation	50925		35353	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels			6878	
Charges financières	2276		2560	
Charges exceptionnelles	874		288	
Impôts sur les bénéfices	2729		2988	
Bénéfice ou perte	45047		36396	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel