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BILAN NCAB GROUP FRANCE 2021 Siren 530469634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4706	4706		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109626	85880	23746	21818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4280		4280	4260
TOTAL (I)	118612	90586	28026	26078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1493973		1493973	596282
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2358576	9840	2348737	956346
Autres créances	23197		23197	41292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430551		430551	801870
Charges constatées d’avance	9994		9994	10496
TOTAL (II)	4316291	9840	4306451	2406286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41035		41035	20886
TOTAL GENERAL (0 à V)	4475938	100426	4375512	2453250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1154123		-1305289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368981		151166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-775142		-1144123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41035		20886	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41035		20886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2017520		2137520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2373726		1167545	
Dettes fiscales et sociales	624869		227565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7374		4995	
Produits constatés d’avance (2)	57412			
TOTAL (IV)	5080901		3537625	
(V)	28719		38862	
TOTAL GENERAL (I à V)	4375512		2453250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3537625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2017520			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8836189	588601	9424790	6900471
Production vendue biens				
Production vendue services	34615		34615	4505
Chiffres d’affaires nets	8870804	588601	9459405	6904976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			469582	28731
Autres produits			154393	137451
Total des produits d’exploitation (I)			10083379	7071158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7226656	4668181
Variation de stock (marchandises)			-884963	104084
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1573139	1066697
Impôts, taxes et versements assimilés			26956	29157
Salaires et traitements			1067638	679595
Charges sociales			459805	274743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7910	10955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2162	682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41035	20886
Autres charges			156777	119659
Total des charges d’exploitation (II) 			9677113	6974639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406266	96519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				9191
Différences positives de change			11227	127871
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11227	137062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55722	42326
Différences négatives de change			770	47259
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56492	89585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45265	47476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361001	143995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7980		7171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7980		7171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7980		7171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10102586		7215391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9733605		7064224	
BENEFICE OU PERTE	368981		151166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4706		
Total Immobilisations corporelles		99789		9837
Total Immobilisations financières		4260		20
Total Général		108755		9857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4280
Total Général				118612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4706			4706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77971	7910		85880
AMORTISSEMENTS Total Général	82677	7910		90586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				41035
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20886	41035	20886	41035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7678	2162		9840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7678	2162		9840
TOTAL GENERAL	28564	43196	20886	50874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41035	20886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4280		4280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2358576	2349499	9077	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23197	23197		
Charges constatées d’avance	9994	9994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2396047	2382690	13357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2373726	2373726		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	624869	624869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2017520	2017520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7374	7374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57412	57412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5080901	5080901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel