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BILAN NCAB GROUP FRANCE 2018 Siren 530469634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4706	4706		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94250	53933	40317	47962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4260		4260	4260
TOTAL (I)	103216	58639	44577	52222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	531892		531892	488391
Avances et acomptes versés sur commandes				753
Clients et comptes rattachés	1090626	6996	1083630	1674319
Autres créances	68190		68190	70381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	590653		590653	194699
Charges constatées d’avance	23676		23676	18298
TOTAL (II)	2305038	6996	2298042	2446841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3387		3387	86350
TOTAL GENERAL (0 à V)	2411641	65635	2346006	2585413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-946599		-847504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109898		-99095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1046497		-936599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3387		48051	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3387		48051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	863187		863187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4528	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2158794		2273226	
Dettes fiscales et sociales	252996		218537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7625		10459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3282602		3369937	
(V)	106515		104024	
TOTAL GENERAL (I à V)	2346006		2585413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3282602		3365409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6892362	563077	7455439	7171980
Production vendue biens				
Production vendue services	11730		11730	26555
Chiffres d’affaires nets	6904092	563077	7467169	7198535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			444	2167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107949	328140
Autres produits			156905	179032
Total des produits d’exploitation (I)			7732467	7707873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5187551	5287196
Variation de stock (marchandises)			-43501	-206600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1309151	1335707
Impôts, taxes et versements assimilés			30300	28635
Salaires et traitements			774555	817335
Charges sociales			323517	335239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13433	13389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2955	7819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3387	48051
Autres charges			203799	117107
Total des charges d’exploitation (II) 			7805146	7783881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72679	-76008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29416	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29416	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24949	23107
Différences négatives de change			41634	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66584	23107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37168	-23107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109846	-99115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7066	
Total des produits exceptionnels (VII)			7066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		7046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52		19	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7761883		7714939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7871782		7814035	
BENEFICE OU PERTE	-109898		-99095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4706		
Total Immobilisations corporelles		88462	5788	
Total Immobilisations financières		4260		
Total Général		97428	5788	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4260
Total Général				103216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4706			4706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40500	13433		53933
AMORTISSEMENTS Total Général	45206	13433		58639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3387
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48051	3387	48051	3387
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7819	2955	3777	6996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7819	2955	3777	6996
TOTAL GENERAL	55870	6342	51829	10383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6342	51829	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4260		4260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1090626	1090626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68190	24032	44158	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23676	23676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1186753	1138335	48418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2158794	2158794		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252996	252996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	870812	870812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3282602	3282602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel