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BILAN NCAB GROUP FRANCE 2016 Siren 530469634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4706	3821	885	2899
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89812	40987	48825	15187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	2200
TOTAL (I)	100718	44808	55910	20285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	281791		281791	246345
Avances et acomptes versés sur commandes	828		828	602
Clients et comptes rattachés	1372197	3777	1368420	1024922
Autres créances	66933		66933	18604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343469		343469	319115
Charges constatées d’avance	24256		24256	9341
TOTAL (II)	2089475	3777	2085698	1618928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27246		27246	8357
TOTAL GENERAL (0 à V)	2217439	48585	2168854	1647571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1025517		-1003313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178013		-22203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-837504		-1015517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8357	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	863187		842336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1695996		1428495	
Dettes fiscales et sociales	358274		352479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8543		7896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2926000		2633204	
(V)	80358		21526	
TOTAL GENERAL (I à V)	2168854		1647571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	863187			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5341453	1653170	6994624	5258340
Production vendue biens				
Production vendue services	31513		31513	18837
Chiffres d’affaires nets	5372967	1653170	7026137	5277178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1389	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260856	211465
Autres produits			156	-80
Total des produits d’exploitation (I)			7288537	5488562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5023132	3859968
Variation de stock (marchandises)			-35447	-71160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1063211	795881
Impôts, taxes et versements assimilés			24805	16963
Salaires et traitements			709651	603598
Charges sociales			289055	250536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11611	7390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3374	1634
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6631	6400
Total des charges d’exploitation (II) 			7096021	5471210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192516	17352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8357	463
Différences positives de change			20283	150827
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28640	151290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21894	19891
Différences négatives de change			14183	170954
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36077	190846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7437	-39556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185079	-22203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7066			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7066			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7066			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7317177		5639852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7139164		5662056	
BENEFICE OU PERTE	178013		-22203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22915		
Total Immobilisations corporelles		45366		
Total Immobilisations financières		2200		
Total Général		70481		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6200
Total Général				100718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20016	3229	19425	3821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30180	8381	4639	33921
AMORTISSEMENTS Total Général	50196	11610	24064	37742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8357		8357	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		7065		7066
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1634	3374	1230	3777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1634	10439	1230	10843
TOTAL GENERAL	9991	10439	9587	10843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3374	1230	
                                             - Financières			8357	
                                            - Exceptionnelles		7066		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1469586	1434916	34670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1695996	1695996		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	871730	871730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2926000	2926000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel