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BILAN LE MOULIN DE CLARET 2017 Siren 530401082				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	292860		292860	15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	186974	74327	112648	52615
Immobilisations financières	1280		1280	1170
Total Actif Immobilisé	481114	74327	406788	68785
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2299		2299	723
Stock marchandises	2368		2368	1556
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6441		6441	7969
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10871		10871	10845
Caisse				
Charges constatées d’avance	2455		2455	859
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24434		24434	21953
Total général Actif	505548	54712		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			200	200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			20	20
Réserves réglementées				
Autres réserves			31607	31607
Report à nouveau			-6628	-21392
Résultat de l’exercice			-17687	14763
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7512	25199
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			313223	24768
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31317	18710
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		476		
Autres dettes			79169	22060
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			423709	65538
Total général Passif			431221	90737
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			263469	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			359374	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6700	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10454		54712	
Production vendue de biens – France	383585		293266	
Production vendue de services - France	536			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9250		3819	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	403825		351798	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9739		42470	
Variation de stock (marchandises)	-811		269	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	140485		68350	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1576		314	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	104221		77887	
(dont taxe professionnelle)	1423			
Impôts, taxes et versements assimilés	11864		5176	
Rémunérations du personnel 	105590		89239	
Charges sociales	32511		35705	
Dotations aux amortissements	12527		16994	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	414548		336403	
Résultat d’exploitation	-10723		15394	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6700		76	
Charges financières	1276		1443	
Charges exceptionnelles	13012		715	
Impôts sur les bénéfices	-624		-1451	
Bénéfice ou perte	-17687		14763	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25698			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22223			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			277860	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			72884	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5450	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			180	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			134378	
Total Immobilisations (Augmentations)			359374	
Total Immobilisations (Diminutions)			12638	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8774	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6700	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2074	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25698	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22223	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel