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BILAN LA PETITE LUCARNE 2017 Siren 530431691				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47982	19789	28192	
Immobilisations financières	24360		24360	
Total Actif Immobilisé	72342	19789	52553	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17382		17382	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	345		345	
Créances – Clients et comptes rattachés	137432		137432	
Créances – Autres	13626		13626	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102384		102384	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	271172		271172	
Total général Actif	343515			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			12000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			132858	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			33850	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			179909	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11576	
Fournisseurs et comptes rattachés			59877	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24552		
Autres dettes			53160	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			143816	
Total général Passif			323725	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19195	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24331	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	493038			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	493041			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	289181			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3560			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39229			
(dont taxe professionnelle)	602			
Impôts, taxes et versements assimilés	1814			
Rémunérations du personnel 	104771			
Charges sociales	12255			
Dotations aux amortissements	5754			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4323			
Total des charges d’exploitation	453771			
Résultat d’exploitation	39269			
Produits financiers	315			
Produits exceptionnels				
Charges financières	71			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5663			
Bénéfice ou perte	33850			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52806			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	62556			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1402	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22568	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			360	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48142	
Total Immobilisations (Augmentations)			24331	
Total Immobilisations (Diminutions)			131	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52806	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			62556	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel