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BILAN CHAUFF'EAU HABITAT 2019 Siren 530478023				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11705	10841	864	
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	11754	10841	913	49
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	631		631	609
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3199		3199	4196
Créances – Autres	881		881	213
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14870		14870	12162
Caisse				
Charges constatées d’avance	1963		1963	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21543		21543	17180
Total général Actif	33297			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			168	168
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-311	-193
Résultat de l’exercice			300	-118
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5157	4857
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			260	260
Fournisseurs et comptes rattachés			5595	4662
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8979		
Autres dettes			11444	7450
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17299	12372
Total général Passif			22456	17229
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			865	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	57951		61406	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	108		639	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	58059		62045	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19282		20999	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-22		10	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14599		15663	
(dont taxe professionnelle)	747			
Impôts, taxes et versements assimilés	747		744	
Rémunérations du personnel 	14950		16000	
Charges sociales	8198		8661	
Dotations aux amortissements	1			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		1	
Total des charges d’exploitation	57759		62078	
Résultat d’exploitation	300		-33	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			85	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	300		-118	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6019			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5246			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			865	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10889	
Total Immobilisations (Augmentations)			865	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6019	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5246	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel