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BILAN CHAUFF'EAU HABITAT 2017 Siren 530478023				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10840	10840		
Immobilisations financières	49		49	
Total Actif Immobilisé	10889	10840	49	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	619		619	569
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8182		8182	2196
Créances – Autres	632		632	230
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12291		12291	8123
Caisse				
Charges constatées d’avance	20		20	3037
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21744		21744	14155
Total général Actif	32633			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			168	168
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-299	-149
Résultat de l’exercice			105	-150
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4975	4869
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			260	260
Fournisseurs et comptes rattachés			5661	2426
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6936		
Autres dettes			10898	6600
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16818	9286
Total général Passif			21793	14155
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	69697		49539	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	195		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69892		49540	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24995		20171	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-50		19	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18034		15627	
(dont taxe professionnelle)	882			
Impôts, taxes et versements assimilés	882		878	
Rémunérations du personnel 	17100		7343	
Charges sociales	8629		5151	
Dotations aux amortissements			471	
Dotations aux provisions			50	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	196		2	
Total des charges d’exploitation	69787		49711	
Résultat d’exploitation	105		-171	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			26	
Charges financières			4	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	105		-150	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6477			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6046			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10840	
Total Immobilisations (Augmentations)			49	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			195	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			195	
DIVERS Montant de la TVA collectée			6477	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6046	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel