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BILAN CEFASC ENVIRONNEMENT 2021 Siren 530467158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	163001	129008	33993	53459
Concessions, brevets et droits similaires	43250	43250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24380	24380		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90694	57977	32717	42323
Autres immobilisations corporelles	40737	38504	2232	5544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11432		11432	14132
TOTAL (I)	373494	293118	80375	115458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33673	3904	29769	22976
Autres créances	44610		44610	61049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51013		51013	65036
Charges constatées d’avance	4168		4168	3903
TOTAL (II)	133465	3904	129561	152964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	506958	297023	209936	268422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	58800		58800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68394		68394	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152523		152523	
Report à nouveau	-249117		-248180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3264		-937	
Subventions d’investissement	23412		36813	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67276		77413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61437		80197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10966		17022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16332		16324	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18111		63397	
Dettes fiscales et sociales	26006		12990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9809		546	
Produits constatés d’avance (2)			533	
TOTAL (IV)	142660		191009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	209936		268422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105856		157973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	221		192	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126		126	
Production vendue biens				
Production vendue services	266923		266923	253592
Chiffres d’affaires nets	267049		267049	253592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			597	4018
Autres produits			4	23
Total des produits d’exploitation (I)			267650	260632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162966	164489
Impôts, taxes et versements assimilés			2367	2952
Salaires et traitements			60860	54001
Charges sociales			16736	18649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34189	30446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			277122	274687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9472	-14056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				70000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				70000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			665	283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			665	283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-665	69717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10137	55662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13401		13401	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13401		13401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			70000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			70000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13401		-56599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	281051		344033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277787		344970	
BENEFICE OU PERTE	3264		-937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	356		4018	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		163001		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43250		
Total Immobilisations corporelles		156647		1807
Total Immobilisations financières		14132		
Total Général		377030		1807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				163001
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2643	155810
Prêts et immobilisations financières			2700	
Total Immobilisations financières			2700	11432
Total Général			5343	373494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	109543	19465		129008
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43250			43250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108780	14724	2643	120861
AMORTISSEMENTS Total Général	261573	34189	2643	293118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4146		242	3904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4146		242	3904
TOTAL GENERAL	4146		242	3904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			242	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11432	11432		
Clients douteux ou litigieux	4685	4685		
Autres créances clients	28988	28988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	691	691		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4052	4052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39867	39867		
Charges constatées d’avance	4168	4168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93884	93884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221	221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61216	24411	36805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18111	18111		
Personnel et comptes rattachés	2415	2415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13412	13412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8856	8856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1323	1323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10966	10966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9809	9809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126328	89524	36805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47244		32594	
Location, charges locatives et de copropriété	49832		69285	
Personnel extérieur à l’entreprise	1391		1184	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24557		22979	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39941		38446	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162966		164489	
Taxe professionnelle	1582		2007	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	785		945	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2367		2952	
Montant de la TVA. collectée	55776		47993	
Total TVA. déductible sur biens et services			26006	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1