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BILAN CAPRESTO VIERZON 2021 Siren 530430842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	937	937		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47000	9400	37600	42300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309442	66519	242922	280945
Autres immobilisations corporelles	79655	19201	60454	71032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	437035	96058	340977	394278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9929		9929	8564
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31881		31881	
Autres créances	89133		89133	80932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14622		14622	300
Charges constatées d’avance	1169		1169	2678
TOTAL (II)	146736		146736	92475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	583771	96058	487713	486753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-266681		-32700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-149741		-233980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-408423		-258681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	771233		639735	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46193		44492	
Dettes fiscales et sociales	77209		59707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1499		1499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	896136		745435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487713		486753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	896136		745435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	771233			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1658		1658	
Production vendue biens				
Production vendue services	56791	372854	429645	263323
Chiffres d’affaires nets	58450	372854	431304	263323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25558	2500
Autres produits			5853	36
Total des produits d’exploitation (I)			462716	265859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1658	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113329	82677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218745	196510
Impôts, taxes et versements assimilés			6318	2341
Salaires et traitements			161651	139377
Charges sociales			33342	24776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54750	40370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22101	13787
Total des charges d’exploitation (II) 			611898	499840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149182	-233980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149182	-233980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	559			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-559			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	462716		265859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612458		499840	
BENEFICE OU PERTE	-149741		-233980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		937		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47000		
Total Immobilisations corporelles		387648		1450
Total Immobilisations financières				
Total Général		435585		1450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				937
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				389098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				437035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	937			937
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4700	4700		9400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35670	50050		85720
AMORTISSEMENTS Total Général	41307	54750		96058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31881	31881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9647	9647		
Autres impôts, taxes versements assimilés	844	844		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78641	78641		
Charges constatées d’avance	1169	1169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122184	122184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	771233	771233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46193	46193		
Personnel et comptes rattachés	34780	34780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29024	29024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12409	12409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	994	994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1499	1499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	896136	896136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26202		22010	
Location, charges locatives et de copropriété	102219		55182	
Personnel extérieur à l’entreprise	32400		24822	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2295		19048	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55628		75446	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218745		196510	
Taxe professionnelle	3744			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2574		2341	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6318		2341	
Montant de la TVA. collectée			30202	
Total TVA. déductible sur biens et services			63471	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6