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BILAN CAPRESTO VIERZON 2020 Siren 530430842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	937	937		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47000	4700	42300	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307992	27047	280945	
Autres immobilisations corporelles	79655	8622	71032	
Immobilisations en cours				146997
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	435585	41307	394278	146997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8564		8564	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	80932		80932	35318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300		300	
Charges constatées d’avance	2678		2678	
TOTAL (II)	92475		92475	35318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	528061	41307	486753	182315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32700		-4425	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-233980		-28275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-258681		-24700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	639735		95060	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44492		110806	
Dettes fiscales et sociales	59707			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1499		1149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	745435		207016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	486753		182315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	745435		207016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38042	225280	263323	
Chiffres d’affaires nets	38042	225280	263323	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2500	
Autres produits			36	25
Total des produits d’exploitation (I)			265859	25
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82677	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196510	28300
Impôts, taxes et versements assimilés			2341	
Salaires et traitements			139377	
Charges sociales			24776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13787	
Total des charges d’exploitation (II) 			499840	28300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233980	-28275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-233980	-28275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	265859		25	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499840		28300	
BENEFICE OU PERTE	-233980		-28275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		937		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47000
Total Immobilisations corporelles		146997		387648
Total Immobilisations financières				
Total Général		147935		434648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				937
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146997	387648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			146997	435585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	937			937
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4700		4700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		35670		35670
AMORTISSEMENTS Total Général	937	40370		41307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières			111	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15021	15021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9781	9781		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56129	56129		
Charges constatées d’avance	2678	2678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83611	83611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	639735	639735		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44492	44492		
Personnel et comptes rattachés	27383	27383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24421	24421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5383	5383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2519	2519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1499	1499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	745435	745435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22010			
Location, charges locatives et de copropriété	55182			
Personnel extérieur à l’entreprise	24822		15078	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19048		7729	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75446		5492	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196510		28300	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2341			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2341			
Montant de la TVA. collectée	30202			
Total TVA. déductible sur biens et services	63471			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11