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BILAN C.E.D.ALNA 2016 Siren 530410133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8400	2520	5880	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	679	679		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	599	530	69	
Autres immobilisations corporelles	153676	48773	104902	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64714		64714	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4251		4251	
Autres immobilisations financières	12600		12600	
TOTAL (I)	244918	52503	192415	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2498		2498	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16000		16000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38292		38292	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	521110		521110	
Autres créances	172684		172684	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36		36	
Disponibilités	38782		38782	
Charges constatées d’avance	40193		40193	
TOTAL (II)	829595		829595	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1074513	52503	1022010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-93716			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99164			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27449			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51335			
Emprunts et dettes financières divers (4)	313325			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163777			
Dettes fiscales et sociales	188934			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	277191			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	994562			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1022010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	969574			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	837921		837921	
Production vendue biens				
Production vendue services	231011		231011	
Chiffres d’affaires nets	1068933		1068933	
				
Production stockée			16000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260428	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			1345415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			501825	
Variation de stock (marchandises)			20115	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7213	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294760	
Impôts, taxes et versements assimilés			24829	
Salaires et traitements			250138	
Charges sociales			113389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1075	
Total des charges d’exploitation (II) 			1241245	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104170	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7649	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7649	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7612	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96558	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9227			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62753			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57962			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4740			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63953			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5421			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1417432			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1318268			
BENEFICE OU PERTE	99164			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	260428			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38889			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679		
Total Immobilisations corporelles		269847		831
Total Immobilisations financières		50207		32607
Total Général		329133		33438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116403	154275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1249		81565
Total Général		1249	116403	244918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	840	1680		2520
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123	556		679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77340	30405	58442	49304
AMORTISSEMENTS Total Général	78303	32641	58442	52503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4251			
Autres immobilisations financières	12600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	521110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1625			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14632			
Charges constatées d’avance	40193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	750837	733987	16851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51335	26347	24988	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163777	163777		
Personnel et comptes rattachés	28339	28339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37242	37242		
Impôts sur les bénéfices	320	320		
T.V.A.	119890	119890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3144	3144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313325	313325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277191	277191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	994562	969574	24988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93784			
Location, charges locatives et de copropriété	77070			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20305			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103601			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	294760			
Taxe professionnelle	2503			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22326			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24829			
Montant de la TVA. collectée	175256			
Total TVA. déductible sur biens et services	123440			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5