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BILAN BE MOURIN 2018 Siren 530464841
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 255 255
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 7039 5659 1379 2718
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 764963 45500 719463 748463
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 66 66 66
Prêts
Autres immobilisations financières 1545 1545 1545
TOTAL (I) 773868 51414 722454 752792
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 97285 576 96708 54315
Autres créances 105268 105268 68824
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1265 1265 8624
Charges constatées d’avance 394 394 408
TOTAL (II) 204213 576 203637 132172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 978082 51991 926091 884965
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 19752 29435
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3110 -9683
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 11317 8894
TOTAL (I) 35280 29746
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 340864 418677
Emprunts et dettes financières divers (4) 529578 429198
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3560 2567
Dettes fiscales et sociales 16807 4776
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 890810 855218
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 926091 884965
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 694469 507603
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 22 35
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 61200 61200 61200
Chiffres d’affaires nets 61200 61200 61200
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 924 5314
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 62125 66514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 12213 11879
Impôts, taxes et versements assimilés 311 309
Salaires et traitements 24000 24000
Charges sociales 13945 14081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1338 1479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 51808 51749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10316 14765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 951 79
Reprises sur provisions et transferts de charges 31000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 31951 79
Dotations financières sur amortissements et provisions 11000
Intérêts et charges assimilées 6734 11045
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6734 22045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 25217 -21965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 35533 -7200
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 30000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 30000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 60000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2423 2482
Total des charges exceptionnelles (VIII) 62423 2482
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -32423 -2482
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 124076 66594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 120965 76277
BENEFICE OU PERTE 3110 -9683
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 924 1147
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 13945 14081
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 255
Total Immobilisations corporelles 7039
Total Immobilisations financières 826575
Total Général 833869
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 255
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7039
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 766575
Total Général 773869
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 255 255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4321 1339 5660
AMORTISSEMENTS Total Général 4576 1339 5915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1545 1545
Clients douteux ou litigieux 692 692
Autres créances clients 96593 96593
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 968 968
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5911 5911
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 68390 68390
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30000 30000
Charges constatées d’avance 395 395
TOTAL ETAT DES CREANCES 204494 202949 1545
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 340864 144523 196341
Emprunts et dettes financières divers 141089 141089
Fournisseurs et comptes rattachés 3561 3561
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 282 282
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16214 16214
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 311 311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 388489 388489
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 890810 694469 196341
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel