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BILAN ANNECY BIO-CHALEUR 2016 Siren 530423391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400228	20369	379859	308
Autres immobilisations corporelles	52936	6632	46304	51598
Immobilisations en cours				175221
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	144		144	144
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	453308	27001	426307	227271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	347352		347352	310558
Autres créances	4267745		4267745	6258834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2689		2689	1464
Charges constatées d’avance	1461572		1461572	4482
TOTAL (II)	6079357		6079357	6575338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6532666	27001	6505665	6802608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1485632		1528014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-617719		-42382	
Subventions d’investissement	316800		316800	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1195713		1813432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	644732		751765	
TOTAL (III)	644732		751765	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128		298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3500000		3500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	833163		509395	
Dettes fiscales et sociales	4305		19060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	312382		208658	
Produits constatés d’avance (2)	15243			
TOTAL (IV)	4665220		4237411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6505665		6802608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1341539		1341539	1565107
Production vendue biens				
Production vendue services	1912492		1912492	1675760
Chiffres d’affaires nets	3254031		3254031	3240867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			922257	
Autres produits			6	369
Total des produits d’exploitation (I)			4176294	3241235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1285883	185014
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236299	1516027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2419814	654992
Impôts, taxes et versements assimilés			22936	24085
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24982	1504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			815224	441725
Autres charges			6	5
Total des charges d’exploitation (II) 			4805145	2823352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-628851	417883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			191840	9370
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191840	9370
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180709	271511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180709	271511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11131	-262141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-617719	155742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175221		5881059	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	175221		5881059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175221		5881059	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175221		5881059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			198124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4543355		9131665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5161074		9174046	
BENEFICE OU PERTE	-617719		-42382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		229145		399240
Total Immobilisations financières		144		
Total Général		229289		399240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175221	453164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144
Total Général			175221	453308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2019	24982		27001
AMORTISSEMENTS Total Général	2019	24982		27001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				644732
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	751765	815224	922257	644732
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	751765	815224	922257	644732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		815224	922257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	347352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3542			
Groupe et associés	198044			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3847512			
Charges constatées d’avance	1461572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6076668	3382315	2694353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128	128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3500000			
Fournisseurs et comptes rattachés	833163	833163		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4305	4305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312382	312382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15243	15243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4665220	1165220		3500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel