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BILAN VELAY FLORAL 2021 Siren 530328533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4199	4199		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91438	53809	37629	43868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73446	71506	1940	2720
Autres immobilisations corporelles	270332	224693	45640	53401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	439415	354206	85208	99988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	395447		395447	381225
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14416	3087	11329	11669
Autres créances	107696		107696	108729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80178		80178	24718
Charges constatées d’avance	5646		5646	11776
TOTAL (II)	603383	3087	600296	538117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1042798	357294	685504	638106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76917		76871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80386		103047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190303		212917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18868		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223261		162013	
Dettes fiscales et sociales	70975		82123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32098		31052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	495202		425188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685504		638106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480197		425188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2639352		2639352	2346368
Production vendue biens				
Production vendue services	3285		3285	3575
Chiffres d’affaires nets	2642637		2642637	2349943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84277	101757
Autres produits			50	101
Total des produits d’exploitation (I)			2726965	2451801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1509638	1264741
Variation de stock (marchandises)			-14223	77130
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15206	11354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			581280	485220
Impôts, taxes et versements assimilés			78788	82561
Salaires et traitements			362669	304923
Charges sociales			53631	42269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36445	41029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20444	18839
Total des charges d’exploitation (II) 			2643879	2328066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83086	123736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1018	1003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11130	7371
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12148	8374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1835	1623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1835	1623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10313	6751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93399	130487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6544		2330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6544		2330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3783		581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3783		581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2760		1750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15774		29190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2745656		2462505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2665271		2359459	
BENEFICE OU PERTE	80386		103047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84277		101757	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20413		18630	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4199		
Total Immobilisations corporelles		413551		21665
Total Immobilisations financières				
Total Général		417750		21665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				435216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				439415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4199			4199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313563	36445		350008
AMORTISSEMENTS Total Général	317762	36445		354206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3454	3454		
Autres créances clients	10962	10962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11437	11437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11611	11611		
Groupe et associés	68381	68381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16167	16167		
Charges constatées d’avance	5646	5646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127758	127758		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18860	3855	15005	
Emprunts et dettes financières divers	150000	150000		
Fournisseurs et comptes rattachés	223261	223261		
Personnel et comptes rattachés	24671	24671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13572	13572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17432	17432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15300	15300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32098	32098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	495202	480197	15005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel