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BILAN VELAY FLORAL 2020 Siren 530328533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4199	4199		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91438	47570	43868	50107
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73446	70727	2720	7769
Autres immobilisations corporelles	248667	195266	53401	77090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	417750	317762	99988	134966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	381225		381225	458354
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14757	3087	11669	26334
Autres créances	108729		108729	151162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24718		24718	18045
Charges constatées d’avance	11776		11776	10852
TOTAL (II)	541205	3087	538117	664747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	958955	320849	638106	799713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76871		71183	
Report à nouveau			-15455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103047		21143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212917		109871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		23845	
Emprunts et dettes financières divers (4)			200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162013		347957	
Dettes fiscales et sociales	82123		88633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31052		29407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	425188		689843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	638106		799713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425188		689843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2346368		2346368	2152373
Production vendue biens				
Production vendue services	3575		3575	2544
Chiffres d’affaires nets	2349943		2349943	2154917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101757	91440
Autres produits			101	57
Total des produits d’exploitation (I)			2451801	2246414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1264741	1235622
Variation de stock (marchandises)			77130	145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11354	10243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			485220	486171
Impôts, taxes et versements assimilés			82561	80931
Salaires et traitements			304923	309075
Charges sociales			42269	46384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41029	40906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18839	16957
Total des charges d’exploitation (II) 			2328066	2226434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123736	19979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1003	1024
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7371	1962
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8374	2986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1623	2745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1623	2745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6751	240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130487	20220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2330		4985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2330		4985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	581		547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	581		547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1750		4438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29190		3515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2462505		2254385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2359459		2233242	
BENEFICE OU PERTE	103047		21143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101757		91440	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18630		16109	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4199		
Total Immobilisations corporelles		407499		6052
Total Immobilisations financières				
Total Général		411698		6052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				413551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				417750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4199			4199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272534	41029		313563
AMORTISSEMENTS Total Général	276733	41029		317762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3454	3454		
Autres créances clients	11303	11303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	368	368		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2760	2760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6401	6401		
Groupe et associés	76817	76817		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22383	22383		
Charges constatées d’avance	11776	11776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135262	135262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162013	162013		
Personnel et comptes rattachés	29826	29826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15573	15573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21047	21047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15677	15677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31052	31052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	425188	425188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel