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BILAN VELAY FLORAL 2018 Siren 530328533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4199	4199		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91438	35092	56346	62585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71085	55999	15087	23061
Autres immobilisations corporelles	242730	140537	102193	125908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	409452	235827	173625	211553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	458499		458499	449390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28823	3087	25736	56669
Autres créances	136236		136236	208081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69173		69173	38979
Charges constatées d’avance	9638		9638	14339
TOTAL (II)	702369	3087	699282	767457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1111821	238914	872907	979011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71183		71183	
Report à nouveau	-765		1193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14690		-1959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88727		103417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71080		143729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375857		411101	
Dettes fiscales et sociales	107091		82615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30152		31614	
Produits constatés d’avance (2)			6419	
TOTAL (IV)	784180		875593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	872907		979011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680365		724438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2155993		2155993	2219050
Production vendue biens				32
Production vendue services	11310		11310	18188
Chiffres d’affaires nets	2167302		2167302	2237269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66850	93374
Autres produits			70	35
Total des produits d’exploitation (I)			2234222	2330678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1224247	1298968
Variation de stock (marchandises)			-9109	9
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14304	16761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			514178	530271
Impôts, taxes et versements assimilés			84980	80141
Salaires et traitements			319194	315464
Charges sociales			50221	47722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41374	42745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16207	16651
Total des charges d’exploitation (II) 			2255596	2349309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21373	-18631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			999	1825
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1205	1780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2204	3605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4252	8982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4252	8982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2048	-5377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23421	-24009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9042		17724	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9042		17724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	568		1848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	568		1848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8473		15876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-258		-6174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2245468		2352006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2260157		2353964	
BENEFICE OU PERTE	-14690		-1959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66850		93374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16074		16599	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4199		
Total Immobilisations corporelles		401807		3446
Total Immobilisations financières				
Total Général		406005		3446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				405253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				409452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4199			4199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190253	41374		231628
AMORTISSEMENTS Total Général	194452	41374		235827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3454		3454	
Autres créances clients	25369	25369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12603	12603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19792	9792		
Groupe et associés	76357	76357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27484	27484		
Charges constatées d’avance	9638	9638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174697	680365	103815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273	273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70807	46992	23815	
Emprunts et dettes financières divers	200000	120000	80000	
Fournisseurs et comptes rattachés	375857	375857		
Personnel et comptes rattachés	50552	50552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29373	29373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11503	11503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15663	15663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30152	30152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	784180	680365	103815	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel