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BILAN VELAY FLORAL 2017 Siren 530328533
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4199 4199
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 91438 28853 62585 68824
Installations techniques, matériel et outillage industriels 71085 48024 23061 32336
Autres immobilisations corporelles 239284 113376 125908 135576
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 406005 194452 211553 236735
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 449390 449390 449399
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 59756 3087 56669 43867
Autres créances 208081 208081 206483
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 38979 38979 45572
Charges constatées d’avance 14339 14339 13422
TOTAL (II) 770545 3087 767457 758744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1176550 197540 979011 995479
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 1680
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 71183 31907
Report à nouveau 1193 1193
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1959 40595
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 103417 105376
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 143729 241294
Emprunts et dettes financières divers (4) 200000 200000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 115
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 411101 304842
Dettes fiscales et sociales 82615 90685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 31614 46863
Produits constatés d’avance (2) 6419 6419
TOTAL (IV) 875593 890103
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 979011 995479
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 724438 667653
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2219050 2219050 2206209
Production vendue biens 32 32
Production vendue services 18188 18188 16892
Chiffres d’affaires nets 2237269 2237269 2223101
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 93374 52483
Autres produits 35 36
Total des produits d’exploitation (I) 2330678 2275621
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1298968 1248345
Variation de stock (marchandises) 9 11956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 16761 13549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 530271 499212
Impôts, taxes et versements assimilés 80141 82649
Salaires et traitements 315464 273339
Charges sociales 47722 42516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 42745 39317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 578 2509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16651 17919
Total des charges d’exploitation (II) 2349309 2231310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -18631 44311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1825 2283
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1780 2482
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3605 4765
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8982 14165
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8982 14165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5377 -9400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -24009 34911
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 17724 5639
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17724 5639
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1848 50
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1848 50
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15876 5589
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -6174 -96
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2352006 2286024
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2353964 2245429
BENEFICE OU PERTE -1959 40595
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 93374 52483
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 16599 17602
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4199
Total Immobilisations corporelles 384244 17563
Total Immobilisations financières
Total Général 388443 17563
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4199
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 401807
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 406005
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4199 4199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 147508 42745 190253
AMORTISSEMENTS Total Général 151707 42745 194452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 3454
Autres créances clients 56302
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 20046
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 20103
Groupe et associés 137423
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30509
Charges constatées d’avance 14339
TOTAL ETAT DES CREANCES 282176 278722 3454
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1279 1279
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 142450 71295 71156
Emprunts et dettes financières divers 200000 120000 80000
Fournisseurs et comptes rattachés 411101 411101
Personnel et comptes rattachés 27804 27804
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24414 24414
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18815 18815
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11582 11582
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 31614 31614
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 6419 6419
TOTAL – ETAT DES DETTES 875479 724323 151156
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 97324
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 17 16
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 17 16