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BILAN TEAM TOY 92 2021 Siren 530362367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23337	23337		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	232519	121943	110575	123014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139440	112594	26846	21748
Autres immobilisations corporelles	2367254	1178996	1188258	827245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	335217		335217	365458
TOTAL (I)	3097768	1436871	1660897	1337466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9528786	891	9527895	10078338
Avances et acomptes versés sur commandes				431730
Clients et comptes rattachés	2257562	4211	2253352	2049761
Autres créances	5366789		5366789	1711865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				184173
Disponibilités	1539403		1539403	1864198
Charges constatées d’avance	127054		127054	86781
TOTAL (II)	18819595	5102	18814493	16406845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21917362	1441972	20475390	17744310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1276514		1278395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	945351		398119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3321865		2776514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127930		54268	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127930		54268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12223		115173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1946074		1498797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	491121		485714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12919621		11263433	
Dettes fiscales et sociales	861424		1096713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155382		146012	
Produits constatés d’avance (2)	639751		307687	
TOTAL (IV)	17025595		14913528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20475390		17744310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48225852	712	48226564	44782972
Production vendue biens				
Production vendue services	3423868		3423868	3039551
Chiffres d’affaires nets	51649719	712	51650432	47822522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			381800	381800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83787	128843
Autres produits			134	89
Total des produits d’exploitation (I)			52116153	48333254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43483701	37794225
Variation de stock (marchandises)			568483	3787312
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3799330	3455493
Impôts, taxes et versements assimilés			269944	245267
Salaires et traitements			1672967	1459266
Charges sociales			696043	631644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319204	227707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58	18932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-19483	322
Total des charges d’exploitation (II) 			50790247	47620168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1325906	713086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5631	4516
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5731	4662
Dotations financières sur amortissements et provisions				949
Intérêts et charges assimilées			44745	110536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1462	
Total des charges financières (VI)			46207	111484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40476	-106823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1285430	606263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	536234		108224	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15153		417	
Total des produits exceptionnels (VII)	551387		123438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2595		40698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	439445		96230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91939		36845	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	533978		173772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17409		-50335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	357488		157810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52673271		48461354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51727920		48063235	
BENEFICE OU PERTE	945351		398119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23338		
Total Immobilisations corporelles		2169972		1112320
Total Immobilisations financières		365458		2182578
Total Général		2558767		3294898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			543079	2739213
Prêts et immobilisations financières			335217	
Total Immobilisations financières			2212818	335217
Total Général			2755896	3097768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23337			23337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1197965	319204	103634	1413534
AMORTISSEMENTS Total Général	1221302	319204	103634	1436871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				116424
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11506
Total Provisions pour risques et charges	54268	91939	18277	127930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18932	58	18098	891
Sur comptes clients	10978		6767	4211
Autres provisions pour dépréciation	949		949	
Total Provisions pour dépréciation	30858	58	25814	5102
TOTAL GENERAL	85126	91997	44091	133032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58	28938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		91939	15153	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	335217		335217	
Clients douteux ou litigieux	5053	5053		
Autres créances clients	2252510	2252510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	410206	410206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3851688	3851688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1104895	1104895		
Charges constatées d’avance	127054	127054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8086622	7751405	335217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12223	12223		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12919621	12919621		
Personnel et comptes rattachés	189377	189377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300429	300429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293173	293173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78445	78445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1946074	1946074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155382	155382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	639751	639751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16534475	16534475		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	43