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BILAN TEAM TOY 92 2021 Siren 530362367
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23337 23337
Fonds commercial 1 1 1
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 232519 121943 110575 123014
Installations techniques, matériel et outillage industriels 139440 112594 26846 21748
Autres immobilisations corporelles 2367254 1178996 1188258 827245
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 335217 335217 365458
TOTAL (I) 3097768 1436871 1660897 1337466
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 9528786 891 9527895 10078338
Avances et acomptes versés sur commandes 431730
Clients et comptes rattachés 2257562 4211 2253352 2049761
Autres créances 5366789 5366789 1711865
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 184173
Disponibilités 1539403 1539403 1864198
Charges constatées d’avance 127054 127054 86781
TOTAL (II) 18819595 5102 18814493 16406845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 21917362 1441972 20475390 17744310
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1276514 1278395
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 945351 398119
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3321865 2776514
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 127930 54268
Provisions pour charges
TOTAL (III) 127930 54268
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12223 115173
Emprunts et dettes financières divers (4) 1946074 1498797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 491121 485714
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12919621 11263433
Dettes fiscales et sociales 861424 1096713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 155382 146012
Produits constatés d’avance (2) 639751 307687
TOTAL (IV) 17025595 14913528
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 20475390 17744310
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 48225852 712 48226564 44782972
Production vendue biens
Production vendue services 3423868 3423868 3039551
Chiffres d’affaires nets 51649719 712 51650432 47822522
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 381800 381800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 83787 128843
Autres produits 134 89
Total des produits d’exploitation (I) 52116153 48333254
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 43483701 37794225
Variation de stock (marchandises) 568483 3787312
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3799330 3455493
Impôts, taxes et versements assimilés 269944 245267
Salaires et traitements 1672967 1459266
Charges sociales 696043 631644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 319204 227707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 58 18932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges -19483 322
Total des charges d’exploitation (II) 50790247 47620168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1325906 713086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 5631 4516
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 100 146
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5731 4662
Dotations financières sur amortissements et provisions 949
Intérêts et charges assimilées 44745 110536
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1462
Total des charges financières (VI) 46207 111484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -40476 -106823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1285430 606263
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14797
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 536234 108224
Reprises sur provisions et transferts de charges 15153 417
Total des produits exceptionnels (VII) 551387 123438
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2595 40698
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 439445 96230
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 91939 36845
Total des charges exceptionnelles (VIII) 533978 173772
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 17409 -50335
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 357488 157810
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 52673271 48461354
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 51727920 48063235
BENEFICE OU PERTE 945351 398119
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23338
Total Immobilisations corporelles 2169972 1112320
Total Immobilisations financières 365458 2182578
Total Général 2558767 3294898
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23338
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 543079 2739213
Prêts et immobilisations financières 335217
Total Immobilisations financières 2212818 335217
Total Général 2755896 3097768
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23337 23337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1197965 319204 103634 1413534
AMORTISSEMENTS Total Général 1221302 319204 103634 1436871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 116424
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 11506
Total Provisions pour risques et charges 54268 91939 18277 127930
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 18932 58 18098 891
Sur comptes clients 10978 6767 4211
Autres provisions pour dépréciation 949 949
Total Provisions pour dépréciation 30858 58 25814 5102
TOTAL GENERAL 85126 91997 44091 133032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 58 28938
- Financières
- Exceptionnelles 91939 15153
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 335217 335217
Clients douteux ou litigieux 5053 5053
Autres créances clients 2252510 2252510
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 410206 410206
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3851688 3851688
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1104895 1104895
Charges constatées d’avance 127054 127054
TOTAL ETAT DES CREANCES 8086622 7751405 335217
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12223 12223
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 12919621 12919621
Personnel et comptes rattachés 189377 189377
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 300429 300429
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 293173 293173
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 78445 78445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1946074 1946074
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 155382 155382
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 639751 639751
TOTAL – ETAT DES DETTES 16534475 16534475
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 102951
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 43
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 43