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BILAN TEAM TOY 92 2019 Siren 530362367
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23337 23337 56
Fonds commercial 1 1 1
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 232519 97065 135453 148722
Installations techniques, matériel et outillage industriels 121379 85550 35829 39730
Autres immobilisations corporelles 1506647 806312 700336 752681
Immobilisations en cours 37006
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 836337 836337 446306
TOTAL (I) 2720220 1012263 1707956 1424503
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 13884582 98595 13785987 6953233
Avances et acomptes versés sur commandes 160999 160999
Clients et comptes rattachés 3605777 11447 3594330 1863806
Autres créances 1861044 1861044 2502438
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 185122 185122 185122
Disponibilités 2172241 2172241 804229
Charges constatées d’avance 69248 69248 179081
TOTAL (II) 21939012 110042 21828970 12487909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 24659232 1122305 23536926 13912412
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 95877 66098
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1221644 855852
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1060874 595572
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3378395 2517522
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 19463 16667
Provisions pour charges
TOTAL (III) 19463 16667
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 184129 307013
Emprunts et dettes financières divers (4) 2205843 1429817
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 540694 409281
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15907001 8034956
Dettes fiscales et sociales 748566 858082
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 159322 36814
Produits constatés d’avance (2) 393513 302260
TOTAL (IV) 20139069 11378223
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 23536926 13912412
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 47234384 12598 47246982 41182800
Production vendue biens
Production vendue services 3268548 3268548 2845327
Chiffres d’affaires nets 50502932 12598 50515530 44028127
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 390214 385530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 63783 115588
Autres produits 127 605
Total des produits d’exploitation (I) 50969654 44529850
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 50225544 36743736
Variation de stock (marchandises) -6916204 1000946
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3315174 3252416
Impôts, taxes et versements assimilés 270355 256726
Salaires et traitements 1563981 1579241
Charges sociales 653991 654950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 179309 194355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 105725 17148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 533 4324
Autres charges 448 1857
Total des charges d’exploitation (II) 49398857 43705698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1570797 824152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 12293 4150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 50 63
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12344 4213
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 57240 49976
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 57240 49976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -44897 -45762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1525900 778390
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7451
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7900 121988
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7900 129439
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9536 920
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5279 41058
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2262
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17077 41978
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9177 87462
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 455850 270280
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 50989897 44663503
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 49929024 44067931
BENEFICE OU PERTE 1060874 595572
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23338
Total Immobilisations corporelles 1802805 78010
Total Immobilisations financières 446306 390031
Total Général 2272449 468041
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23338
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20270 1860545
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 836337
Total Général 20270 2720220
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23280 56 23337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 824665 179253 14992 988927
AMORTISSEMENTS Total Général 847946 179309 14992 1012263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 2262
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 17201
Total Provisions pour risques et charges 16667 2795 19463
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 15145 98595 15145 98595
Sur comptes clients 4820 7130 504 11447
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 19965 105725 15649 110042
TOTAL GENERAL 36633 108521 15649 129505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 106259 15649
- Financières
- Exceptionnelles 2262
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 836337 836337
Clients douteux ou litigieux 13736 13736
Autres créances clients 3592041 3592041
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 687 687
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 361471 361471
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 394102 394102
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1104785 1104785
Charges constatées d’avance 69248 69248
TOTAL ETAT DES CREANCES 6372406 5536068 836337
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 184129 147462 36667
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 15907001 15907001
Personnel et comptes rattachés 184298 184298
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 161243 161243
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 306614 306614
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 96411 96411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2205843 2205843
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 159322 159322
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 393513 393513
TOTAL – ETAT DES DETTES 19598375 19561708 36667
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 122868
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 38
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 38