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BILAN SOCIETE LES 4221 SERVICES HYGIENE ET SECURITE ENVIRONNEMENT 2016 Siren 530383124				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8327	7119	1208	2577
Immobilisations financières	180		180	180
Total Actif Immobilisé	8507	7119	1388	2757
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	977		977	2232
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10771		10771	4265
Créances – Autres	1200		1200	353
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4371		4371	9370
Caisse				
Charges constatées d’avance				235
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17319		17319	16454
Total général Actif	25826			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6498	-2974
Résultat de l’exercice			3577	-3525
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2079	-1498
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2512	2633
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		524		
Autres dettes			14116	18076
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16628	20709
Total général Passif			18707	19211
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			316	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47357		93000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	703		1222	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	48060		94222	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5566		15972	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1255		-2232	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26206		34319	
(dont taxe professionnelle)	873			
Impôts, taxes et versements assimilés	2615		4570	
Rémunérations du personnel 	4000		31000	
Charges sociales	2894		10153	
Dotations aux amortissements	898		1560	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	95		2257	
Total des charges d’exploitation	43529		97600	
Résultat d’exploitation	4531		-3378	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels			375	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	955		522	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3577		-3525	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6735			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4043			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			316	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10972	
Total Immobilisations (Augmentations)			316	
Total Immobilisations (Diminutions)			2960	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			786	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-786	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6735	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4043	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel