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BILAN SII AMIENS 2018 Siren 530329101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1023	377	646	850
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9978	7499	2480	4386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7775		7775	7775
TOTAL (I)	18776	7876	10901	13011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72169	11844	60325	54995
Autres créances	331190		331190	554542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28480		28480	140828
Charges constatées d’avance	12525		12525	13281
TOTAL (II)	444364	11844	432520	763645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	463140	19720	443420	776657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		4482	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123782		1099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14098		123201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192881		178782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			47000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60		128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	840		56991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159530		134490	
Dettes fiscales et sociales	90110		359265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250540		550874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	443420		776657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250540		550874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60		128	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	566661		566661	929960
Chiffres d’affaires nets	566661		566661	929960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				115
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			566664	930082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268953	228242
Impôts, taxes et versements assimilés			9659	-6551
Salaires et traitements			175123	317079
Charges sociales			74900	137217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2111	1497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2520	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19430	25981
Total des charges d’exploitation (II) 			552696	703466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13969	226617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3573	3838
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3573	3838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			296	470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296	470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3277	3369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17245	229985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	47000			
Total des produits exceptionnels (VII)	47000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			47000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47000		47000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-47000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3147		59784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	617237		933921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	603139		810719	
BENEFICE OU PERTE	14098		123201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11001		
Total Immobilisations financières		7775		
Total Général		18776		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7775
Total Général				18776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5765	2111		7876
AMORTISSEMENTS Total Général	5765	2111		7876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47000		47000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9324	2520		11844
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9324	2520		11844
TOTAL GENERAL	56324	2520	47000	11844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2520		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			47000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7775	2525	5250	
Clients douteux ou litigieux	14213		14213	
Autres créances clients	57956	57956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2858	2858		
T. V. A.	25531	25531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	302561	302561		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239	239		
Charges constatées d’avance	12525	12525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	423659	404196	19463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159530	159530		
Personnel et comptes rattachés	11177	11177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44076	44076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30777	30777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4080	4080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	840	840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250540	250540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel