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BILAN SELAS PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE 2016 Siren 530300250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2500000		2500000	2500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128835	78172	50663	64027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2		2	2
Prêts				
Autres immobilisations financières	5435		5435	5435
TOTAL (I)	2634771	78172	2556600	2569964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201078		201078	217959
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40664		40664	20484
Autres créances	65294		65294	57066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387837		387837	119862
Charges constatées d’avance	1148		1148	707
TOTAL (II)	696021		696021	416078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3330792	78172	3252620	2986042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-355502		-373466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73957		17964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-280545		-354502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	844898		844898	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1556333		1564810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	249		249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	958230		844915	
Dettes fiscales et sociales	101497		85672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71958			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3533165		3340544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3252620		2986042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3532916		1967500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2272210		2272210	3276509
Production vendue biens				
Production vendue services	261705		261705	69032
Chiffres d’affaires nets	2533915		2533915	3345542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13630	2685
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4179	7977
Autres produits			50	174
Total des produits d’exploitation (I)			2551774	3356378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1800987	2283015
Variation de stock (marchandises)			16881	36396
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1826	1829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159446	246401
Impôts, taxes et versements assimilés			18411	21121
Salaires et traitements			338889	494071
Charges sociales			110078	192866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14269	18412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99	285
Total des charges d’exploitation (II) 			2460885	3294395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90889	61983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12404	88666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12404	88666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12404	-88564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78485	-26581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10444		55503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10444		55503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14972		11341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14972		11341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4529		44162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2562218		3411983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2488261		3394018	
BENEFICE OU PERTE	73957		17964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500000		
Total Immobilisations corporelles		127930		905
Total Immobilisations financières		5937		
Total Général		2633866		905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5937
Total Général				2634771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63903	14269		78172
AMORTISSEMENTS Total Général	63903	14269		78172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5435			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3355			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14356			
T. V. A.	13430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34100			
Charges constatées d’avance	1148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112541	107106	5435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	844898	844898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1556333	1556333		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	958230	958230		
Personnel et comptes rattachés	18372	18372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72843	72843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2757	2757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7525	7525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249		249	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71958	71958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3533165	3532916	249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		8