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BILAN SARL K.S.O.M. 2016 Siren 530394592				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	301638		301638	301638
Immobilisations incorporelles – Autres	14702	14702		
Immobilisations corporelles	69133	62113	7020	9370
Immobilisations financières	6346		6346	6346
Total Actif Immobilisé	391819	76815	315004	317354
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3491		3491	1517
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8546		8546	18245
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13163		13163	16637
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25200		25200	36399
Total général Actif	417019	246084		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			55533	42462
Résultat de l’exercice			5331	13071
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61964	56633
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62593	78539
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32013	26673
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		150774		
Autres dettes			183633	191908
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			278240	297120
Total général Passif			340204	353753
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2307	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	227508		246084	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	6086		5242	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	234594		251325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	77070		72300	
Variation de stock (marchandises)	-1974		773	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			652	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90213		81524	
(dont taxe professionnelle)	1404			
Impôts, taxes et versements assimilés	8555		12929	
Rémunérations du personnel 	42001		45284	
Charges sociales	5732		6891	
Dotations aux amortissements	4657		12630	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		2	
Total des charges d’exploitation	226261		232985	
Résultat d’exploitation	8334		18340	
Produits financiers	54		35	
Produits exceptionnels	368			
Charges financières	2816		3159	
Charges exceptionnelles	90		292	
Impôts sur les bénéfices	519		1853	
Bénéfice ou perte	5331		13071	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23156			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11149			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1807	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			389512	
Total Immobilisations (Augmentations)			2307	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23156	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11149	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel