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BILAN SAINTE ELOISE 2016 Siren 530304179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	845000		845000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112543	77514	35028	
Autres immobilisations corporelles	353991	46799	307192	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5611		5611	
TOTAL (I)	1317146	124314	1192831	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21450		21450	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12921		12921	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	214838		214838	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	
Disponibilités	289662		289662	
Charges constatées d’avance	560		560	
TOTAL (II)	539480		539480	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1856626	124314	1732311	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	194897			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182552			
Subventions d’investissement	17493			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834943			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359561			
Emprunts et dettes financières divers (4)	290376			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189301			
Dettes fiscales et sociales	48341			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	9788			
TOTAL (IV)	897367			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1732311			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	867683			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8672			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105558		105558	
Production vendue biens	511382		511382	
Production vendue services	463181		463181	
Chiffres d’affaires nets	1080122		1080122	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19147	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			1099289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73649	
Variation de stock (marchandises)			5379	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190252	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100420	
Impôts, taxes et versements assimilés			14163	
Salaires et traitements			292489	
Charges sociales			59013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65902	
Total des charges d’exploitation (II) 			838783	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260506	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7528	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7528	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252978	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2214			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5728			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1973			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1820			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3839			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4103			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74529			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1107233			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	924680			
BENEFICE OU PERTE	182552			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19147			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7561			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	65902			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		845000		
Total Immobilisations corporelles		190818		280212
Total Immobilisations financières		5562		49
Total Général		1041380		280261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				845000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4496	466535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5611
Total Général			4496	1317146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87505	39331	2522	124314
AMORTISSEMENTS Total Général	87505	39331	2522	124314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5611			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14272			
T. V. A.	21037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179529			
Charges constatées d’avance	560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	221009	215398	5611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8672	8672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350888	179381	29684	
Emprunts et dettes financières divers	88459	88459		
Fournisseurs et comptes rattachés	189301	189301		
Personnel et comptes rattachés	17141	17141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17955	17955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5090	5090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8155	8155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201916	201916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9788	9788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	897367	867683	29684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21396			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17627			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61396			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100420			
Taxe professionnelle	1406			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12757			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14163			
Montant de la TVA. collectée	98478			
Total TVA. déductible sur biens et services	46832			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8