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BILAN QUATRIMONIA 2017 Siren 530356583				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44500		44500	
Immobilisations incorporelles – Autres	5298	5298		
Immobilisations corporelles	19267	18338	929	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	69065	23636	45429	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28966	1260	27706	
Créances – Autres	3852		3852	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24337		24337	
Caisse				
Charges constatées d’avance	798		798	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57952	1260	56692	
Total général Actif	127018			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			496	
Réserves réglementées				
Autres réserves			20468	
Report à nouveau			3195	
Résultat de l’exercice			322	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34481	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Fournisseurs et comptes rattachés			11611	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1428		
Autres dettes			20081	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67640	
Total général Passif			102122	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27699	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	78531			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	130162			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	204			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	130366			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43767			
(dont taxe professionnelle)	822			
Impôts, taxes et versements assimilés	11313			
Rémunérations du personnel 	45573			
Charges sociales	12908			
Dotations aux amortissements	581			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14925			
Total des charges d’exploitation	129068			
Résultat d’exploitation	1298			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	267			
Charges exceptionnelles	640			
Impôts sur les bénéfices	69			
Bénéfice ou perte	322			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10669			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3187			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			27000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			699	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41366	
Total Immobilisations (Augmentations)			27699	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10669	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3187	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel