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BILAN OPTIBERNIN 2020 Siren 530329200				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	49648		49648	49648
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	113683	99041	14642	23196
Immobilisations financières	3027		3027	3009
Total Actif Immobilisé	166358	99041	67317	75853
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39455		39455	41101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2685		2685	7162
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25669		25669	40899
Caisse				
Charges constatées d’avance	306		306	306
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68115		68115	89468
Total général Actif	234473	135336		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			128440	121734
Résultat de l’exercice			-27541	6706
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109149	136690
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7365	4640
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17244		
Autres dettes			18919	23991
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26283	28631
Total général Passif			135432	165321
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	101660		135336	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4250			
Autres produits	30		58	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105940		135393	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38227		52811	
Variation de stock (marchandises)	1645		-40	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27111		31754	
(dont taxe professionnelle)	786			
Impôts, taxes et versements assimilés	2811		1143	
Rémunérations du personnel 	18000		18000	
Charges sociales	8866		15303	
Dotations aux amortissements	8554		8554	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	105214		127525	
Résultat d’exploitation	727		7868	
Produits financiers			22	
Produits exceptionnels	708			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	12014			
Impôts sur les bénéfices	16962		1184	
Bénéfice ou perte	-27541		6706	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20332			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13299			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			18	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			166340	
Total Immobilisations (Augmentations)			18	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20332	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13299	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel