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BILAN OPTIBERNIN 2018 Siren 530329200				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	49648		49648	49648
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	113683	81933	31750	40304
Immobilisations financières	2921		2921	2883
Total Actif Immobilisé	166252	81933	84319	92835
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				35
Stock marchandises	41060		41060	51200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				728
Créances – Autres	1831		1831	17009
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37906		37906	9258
Caisse				
Charges constatées d’avance	2037		2037	1731
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82834		82834	79961
Total général Actif	249086	146538		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	700
Réserves réglementées				
Autres réserves				17802
Report à nouveau			33668	
Résultat de l’exercice			88066	15916
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			129984	41918
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				35562
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7436	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23587		
Autres dettes			29732	95316
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37168	130878
Total général Passif			167153	172796
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	116618		146538	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	-35			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	116583		146538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46536		50406	
Variation de stock (marchandises)	10140			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30515		22332	
(dont taxe professionnelle)	750			
Impôts, taxes et versements assimilés	2834		2813	
Rémunérations du personnel 	20000		24000	
Charges sociales	20331		15950	
Dotations aux amortissements	8554		12385	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	138909		127886	
Résultat d’exploitation	-22326		18652	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	116711			
Charges financières	3518		2736	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2801			
Bénéfice ou perte	88066		15916	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23324			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14198			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			38	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			166214	
Total Immobilisations (Augmentations)			38	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23324	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14198	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel