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BILAN OPTIBERNIN 2017 Siren 530329200				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	49648		49648	49648
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	113684	73380	40304	40304
Immobilisations financières	2883		2883	2883
Total Actif Immobilisé	166215	73380	92836	92836
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	35		35	35
Stock marchandises	51200		51200	51200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	728		728	3626
Créances – Autres	46456		46456	17929
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9258		9258	8084
Caisse				
Charges constatées d’avance	1731		1731	1731
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109407		109407	82605
Total général Actif	275623	109788		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17802	16735
Résultat de l’exercice			15916	1067
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41918	26002
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35562	47039
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				4235
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47843		
Autres dettes			124763	98164
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			160325	149438
Total général Passif			202243	175440
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			6000	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	146538		109788	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	146538		109789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	50406		53979	
Variation de stock (marchandises)			-8022	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22332		28761	
(dont taxe professionnelle)	840			
Impôts, taxes et versements assimilés	2460		2265	
Rémunérations du personnel 	24000		13038	
Charges sociales	15950		6261	
Dotations aux amortissements	12385		12396	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	353		-115	
Total des charges d’exploitation	127886		108563	
Résultat d’exploitation	18652		1225	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2736			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			158	
Bénéfice ou perte	15916		1067	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26318			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6424			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			166215	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26318	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6424	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel