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BILAN LE SERAIL 2018 Siren 530328798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185617	101172	84445	96157
Autres immobilisations corporelles	139234	49647	89587	77588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	340050	150819	189232	188945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145449		145449	147095
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	105892		105892	81683
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267552		267552	237948
Autres créances	7494		7494	61605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210769		210769	75203
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	737157		737157	603534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1077207	150819	926388	792479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	391381		315335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143930		76046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606811		462881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58523		77946	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102504		118189	
Dettes fiscales et sociales	151097		123830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7453		9633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319577		329598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	926388		792479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319577		329598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				345
Production vendue biens	1930718		1930718	1989393
Production vendue services	36091		36091	23582
Chiffres d’affaires nets	1966808		1966808	2013320
				
Production stockée			27699	27212
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35477	49378
Autres produits			164	187
Total des produits d’exploitation (I)			2032148	2094096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26830	17374
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500012	664543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1646	-47414
Autres achats et charges externes			357110	382105
Impôts, taxes et versements assimilés			49161	50638
Salaires et traitements			644715	708030
Charges sociales			216267	205969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33306	28028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21802	2001
Total des charges d’exploitation (II) 			1850849	2011274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181298	82822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1691	1190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1691	1190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1691	-1190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179608	81632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35678		5586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2032148		2094096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1888218		2018050	
BENEFICE OU PERTE	143930		76046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35477		41787	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49870		31680	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1508		210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		292579		33593
Total Immobilisations financières		200		480
Total Général		307779		34073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1322	324850
Prêts et immobilisations financières			480	
Total Immobilisations financières			480	200
Total Général			1802	340050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118835	33306	1322	150819
AMORTISSEMENTS Total Général	118835	33306	1322	150819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267552	267552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3797	3797		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2205	2205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1492	1492		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	275246	275046	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58523	58523		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102504	102504		
Personnel et comptes rattachés	78289	78289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51701	51701		
Impôts sur les bénéfices	4000	4000		
T.V.A.	17108	17108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7453	7453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319577	319577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4740		1450	
Location, charges locatives et de copropriété	89926		107760	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2308		5930	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260136		266965	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	357110		382105	
Taxe professionnelle	8681		11141	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40480		39497	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49161		50638	
Montant de la TVA. collectée	365706		349422	
Total TVA. déductible sur biens et services	150215		197741	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29