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BILAN LE SERAIL 2016 Siren 530328798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100497	66364	34133	28171
Autres immobilisations corporelles	47771	25012	22758	27855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	163268	91376	71892	71026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99681		99681	94136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	57005		57005	58621
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185966		185966	167446
Autres créances	38791		38791	78592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175410		175410	49563
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	556853		556853	448358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	720121	91376	628745	519384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217944		167608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97391		66165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386835		305273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	55000			
TOTAL (III)	55000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20537	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81802		116000	
Dettes fiscales et sociales	105107		77532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			42	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186909		214111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	628745		519384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186909		214111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20537	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1500310	212396	1712706	1570365
Production vendue services	18195	7570	25765	26677
Chiffres d’affaires nets	1518506	219966	1738472	1597042
				
Production stockée			173	3889
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15817	9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7703	4237
Autres produits			240	108
Total des produits d’exploitation (I)			1762405	1614276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5407	656
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432113	471613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5544	-3274
Autres achats et charges externes			359101	331206
Impôts, taxes et versements assimilés			45623	36988
Salaires et traitements			543652	510511
Charges sociales			180568	167142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16014	19706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55000	
Autres charges			6474	296
Total des charges d’exploitation (II) 			1638409	1534843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123995	79434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1865	3847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1865	3847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1865	-3847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122130	75587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24739		9422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1762405		1614276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1665013		1548111	
BENEFICE OU PERTE	97391		66165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7703		4237	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36605		33519	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		131388		16880
Total Immobilisations financières				
Total Général		146388		16880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				163268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75362	16014		91376
AMORTISSEMENTS Total Général	75362	16014		91376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55000
Total Provisions pour risques et charges		55000		55000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		55000		55000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	409			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6732			
T. V. A.	1466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30185			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	224758	224758		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81802	81802		
Personnel et comptes rattachés	28161	28161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72807	72807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4139	4139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186909	186909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4028		5701	
Location, charges locatives et de copropriété	98789		89439	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	850		1200	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	437		318	
Autres comptes	254998		234548	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	359101		331206	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45623		36988	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45623		36988	
Montant de la TVA. collectée	302185		267717	
Total TVA. déductible sur biens et services	147988		146515	
Effectif moyen du personnel	18		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		25