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BILAN LA RESERVE 2021 Siren 530374107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11620	6620	5000	5000
Fonds commercial	202000		202000	202000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	516638	347963	168675	203209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112153	93076	19077	19490
Autres immobilisations corporelles	331511	257785	73726	84726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18792		18792	18792
TOTAL (I)	1192731	705446	487285	533233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31379		31379	44090
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62815		62815	112279
Autres créances	184259		184259	54977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344770		344770	197203
Charges constatées d’avance	17664		17664	15977
TOTAL (II)	640888		640888	424529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1833620	705446	1128174	957763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341997		308284	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164788		33712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	550785		385997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236063		205203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1522		27060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144369		143922	
Dettes fiscales et sociales	195433		195580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577388		571766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1128174		957763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430328		521596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	904450		904450	2591988
Chiffres d’affaires nets	904450		904450	2591988
				
Production stockée				
Production immobilisée			7099	21777
Subventions d’exploitation			179097	3166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14678	39762
Autres produits				41348
Total des produits d’exploitation (I)			1105326	2698044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308383	899994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12711	-17468
Autres achats et charges externes			279069	516720
Impôts, taxes et versements assimilés			20471	32629
Salaires et traitements			345205	904897
Charges sociales			24096	193934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55448	98265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14783	12211
Total des charges d’exploitation (II) 			1060169	2641185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45156	56858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2000	2519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2000	2519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2000	-2519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43156	54339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216		9223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216		9223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121888		-9223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256		11403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227431		2698044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1062642		2664332	
BENEFICE OU PERTE	164788		33712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213620		
Total Immobilisations corporelles		950803		9500
Total Immobilisations financières		18807		
Total Général		1183231		9500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				960304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18807
Total Général				1192732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6620			6620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	643377	55449		698826
AMORTISSEMENTS Total Général	649997	55449		705446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18792		18792	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62815	62815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1392	1392		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15720	15720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25082	25082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142067	142067		
Charges constatées d’avance	17664	17664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	283531	264739	18792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55894	55894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180169	33109	147061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144369	144369		
Personnel et comptes rattachés	80297	80297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67821	67821		
Impôts sur les bénéfices	10873	10873		
T.V.A.	21526	21526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14916	14916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1523	1523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577389	430328	147061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel