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BILAN LA RESERVE 2020 Siren 530374107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11620	6620	5000	5000
Fonds commercial	202000		202000	202000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	516638	313429	203209	255571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107925	88434	19490	12336
Autres immobilisations corporelles	326239	241512	84726	39668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18792		18792	18732
TOTAL (I)	1183231	649997	533233	533308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44090		44090	26622
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112279		112279	56167
Autres créances	54977		54977	55122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197203		197203	55038
Charges constatées d’avance	15977		15977	13121
TOTAL (II)	424529		424529	206071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1607760	649997	957763	739380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308284		272548	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33712		35735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385997		352284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205203		80197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27060		7112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143922		135459	
Dettes fiscales et sociales	195580		164327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571766		387096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	957763		739380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521596		360070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2591988		2591988	1723828
Chiffres d’affaires nets	2591988		2591988	1723828
				
Production stockée				
Production immobilisée			21777	
Subventions d’exploitation			3166	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39762	46687
Autres produits			41348	662
Total des produits d’exploitation (I)			2698044	1774178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			899994	585894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17468	-6468
Autres achats et charges externes			516720	337414
Impôts, taxes et versements assimilés			32629	28437
Salaires et traitements			904897	566223
Charges sociales			193934	155548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98265	56958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12211	7868
Total des charges d’exploitation (II) 			2641185	1731876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56858	42302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				195
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2519	5613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2519	5613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2519	-5418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54339	36883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9223		1392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9223		1392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9223		-1290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11403		-142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2698044		1774476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2664332		1738740	
BENEFICE OU PERTE	33712		35735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213620		
Total Immobilisations corporelles		852688		98116
Total Immobilisations financières		18732		75
Total Général		1085041		98191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				950803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18807
Total Général				1183231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6620			6620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545111	98266		643377
AMORTISSEMENTS Total Général	551732	98266		649997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18792		18792	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112280	112280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1215	1215		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20258	20258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1751	1751		
Groupe et associés	3506	3506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28247	28247		
Charges constatées d’avance	15978	15978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202028	183236	18792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131187	131187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74016	23847	50169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143922	143922		
Personnel et comptes rattachés	65674	65674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65845	65845		
Impôts sur les bénéfices	9333	9333		
T.V.A.	38614	38614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16114	16114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27060	27060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	571766	521597	50169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19