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BILAN LA MARGUERITE 2016 Siren 530372705				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5811	1311	4500	4500
Immobilisations corporelles	96241	54527	41714	53236
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	102067	55838	46229	57751
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4822		4822	4054
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7813		7813	311
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2448		2448	846
Caisse				
Charges constatées d’avance	11617		11617	3000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26700		26700	8211
Total général Actif	128767	28393		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			764	764
Réserves réglementées				
Autres réserves			20348	14514
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6546	5834
Provisions réglementées			3265	6529
Total des capitaux propres - Total I			40922	37641
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15808	21631
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9045	4933
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1896		
Autres dettes			7153	1757
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32007	28321
Total général Passif			72929	65961
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	33431		28393	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	121157		102487	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1609		352	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156197		131232	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15595		13296	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	53025		44364	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-768		-168	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33386		32342	
(dont taxe professionnelle)	307			
Impôts, taxes et versements assimilés	1653		1382	
Rémunérations du personnel 	26255		12989	
Charges sociales	8686		9585	
Dotations aux amortissements	11521		12318	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		4	
Total des charges d’exploitation	149360		126112	
Résultat d’exploitation	6837		5119	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3275		3294	
Charges financières	2549		1845	
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices	982		734	
Bénéfice ou perte	6546		5834	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18344			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10077			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			102067	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18344	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10077	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel