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BILAN IMMOBILIERE PEGASUS 2021 Siren 530395490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	338546		338546	83500
Constructions	1140675	273194	867482	615084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7670	5829	1840	2653
Autres immobilisations corporelles	398138	207516	190623	224066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1313076	368404	944672	897511
Créances rattachées à des participations				50772
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3198105	854943	2343162	1873587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	623435		623435	517153
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105515	33083	72433	377336
Autres créances	5203261		5203261	2610419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	529875		529875	386483
Charges constatées d’avance	8928		8928	5387
TOTAL (II)	6471015	33083	6437932	3896779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9669120	888026	8781094	5770365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	569871		483243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36233		34520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	821743		789197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225428		34258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6375		1875	
TOTAL (I)	2659650		2343094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	500000		500000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201408		776886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	424667		428484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	847477		250156	
Dettes fiscales et sociales	73895		109425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3073997		1362320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6121445		3427272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8781094		5770365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	424667			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	778231		778231	1351188
Production vendue services	2226887		2226887	459442
Chiffres d’affaires nets	3005118		3005118	1810629
				
Production stockée			-2345768	166683
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9955	
Autres produits			305	21
Total des produits d’exploitation (I)			669609	1977334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-106282	744512
Autres achats et charges externes			316557	896352
Impôts, taxes et versements assimilés			28962	10260
Salaires et traitements			40627	41226
Charges sociales			14769	15821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143245	105036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4045	14149
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9656	6
Total des charges d’exploitation (II) 			451578	1827363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218031	149971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			130435	8902
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			103128	94801
Produits financiers de participations			75588	51265
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40904	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8439	1662
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124931	52927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88546	49851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88546	49851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36385	3077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281723	67148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2269			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43586		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45855		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43586		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4500		1875	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48086		2875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2231		-1875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54064		31015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970831		2040163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745403		2005905	
BENEFICE OU PERTE	225428		34258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1268598		626547
Total Immobilisations financières		1325126		109500
Total Général		2593724		736047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10116	1885029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			121550	1313076
Total Général			131666	3198105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343295	143245		486539
AMORTISSEMENTS Total Général	343295	143245		486539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6375
Total Provisions réglementées	1875	4500		6375
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				368404
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14865	28172	9955	33083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	391708	28172	18394	401487
TOTAL GENERAL	393583	32672	18394	407862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4045	9955	
                                             - Financières			8439	
                                            - Exceptionnelles		4500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17866	17866		
Autres créances clients	87649	87649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144603	144603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	661	661		
Groupe et associés	1592687	1592687		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3465309	3465309		
Charges constatées d’avance	8928	8928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5317704	5317704		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	500000		500000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1201408	428603	502469	
Emprunts et dettes financières divers	172453	23908	148545	
Fournisseurs et comptes rattachés	847477	847477		
Personnel et comptes rattachés	8512	8512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6516	6516		
Impôts sur les bénéfices	2102	2102		
T.V.A.	40532	40532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16234	16234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252214	252214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3073997	3073997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6121445	4700094	1151014	270336
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel