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BILAN IMMOBILIERE PEGASUS 2017 Siren 530395490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48500		48500	
Constructions	474355	38371	435983	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4677	3637	1039	2598
Autres immobilisations corporelles	98090	67737	30353	42860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	623936	376270	247666	258843
Créances rattachées à des participations	50772		50772	50772
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1300330	486016	814314	355073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	441952		441952	970649
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75445	400	75045	18816
Autres créances	81372		81372	374513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111571		111571	22054
Charges constatées d’avance	3472		3472	2623
TOTAL (II)	713812	400	713412	1388655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2014141	486416	1527725	1743728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	345200		272500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	483243		379943	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14756		10203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	173345		86831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11047		91068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1027591		840544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416869		656305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39196		200245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6858		1291	
Dettes fiscales et sociales	33260		28816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3952		16526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500134		903184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1527725		1743728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136355		815378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1197455		1197455	294000
Production vendue services	119432		119432	60000
Chiffres d’affaires nets	1316887		1316887	354000
				
Production stockée			-528697	565654
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			788190	919654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				622725
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			417315	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235375	208626
Impôts, taxes et versements assimilés			3957	3227
Salaires et traitements			39147	46400
Charges sociales			25914	27475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57562	21175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	7
Total des charges d’exploitation (II) 			779671	929634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8520	-9980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27402	8856
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7711	4341
Produits financiers de participations			2004	486501
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2004	486501
Dotations financières sur amortissements et provisions			6357	369913
Intérêts et charges assimilées			15700	22275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22057	392188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20053	94313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8157	88848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	621			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10203		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10823		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4900		2281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4900		2281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5923		2219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3034			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	828419		1419511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817373		1328443	
BENEFICE OU PERTE	11047		91068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		97642		567980
Total Immobilisations financières		679528		80
Total Général		777170		568060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40000	625621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4900	674708
Total Général			44900	1300330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52184	57562		109746
AMORTISSEMENTS Total Général	52184	57562		109746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				376270
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		400		400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	369913	6757		376670
TOTAL GENERAL	369913	6757		376670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		400		
                                             - Financières		6357		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50772			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75445			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43103			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28436			
Charges constatées d’avance	3472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211061	160289	50772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416869	53090	190836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6858	6858		
Personnel et comptes rattachés	5865	5865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11525	11525		
Impôts sur les bénéfices	3034	3034		
T.V.A.	12575	12575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39196	39196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3952	3952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500134	136355	190836	172943
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	599436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11612		56017	
Location, charges locatives et de copropriété	25228		25252	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	154171		100879	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44364		26477	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235375		208626	
Taxe professionnelle	1359		1085	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2598		2142	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3957		3227	
Montant de la TVA. collectée	60950		10950	
Total TVA. déductible sur biens et services	21913		25108	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel