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BILAN IMMOBILIERE PEGASUS 2016 Siren 530395490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4677	2078	2598	4157
Autres immobilisations corporelles	92965	50105	42860	51756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	628756	369913	258843	616456
Créances rattachées à des participations	50772		50772	50772
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	777170	422097	355073	723142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	970649		970649	404995
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18816		18816	65711
Autres créances	374513		374513	96661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22054		22054	9171
Charges constatées d’avance	2623		2623	2510
TOTAL (II)	1388655		1388655	579049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2165825	422097	1743728	1302191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	272500		272500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	379943		379943	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10203		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86831		82970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91068		4064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	840544		749477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	656305		324502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200245		195214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1291		9929	
Dettes fiscales et sociales	28816		21760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16526		1309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	903184		552714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1743728		1302191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	815378		552714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	294000		294000	1183042
Production vendue services	60000		60000	50000
Chiffres d’affaires nets	354000		354000	1233042
				
Production stockée			565654	-515310
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			919654	717734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			622725	401747
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208626	219703
Impôts, taxes et versements assimilés			3227	1802
Salaires et traitements			46400	42031
Charges sociales			27475	19599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21175	17634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			929634	702516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9980	15218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8856	9576
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4341	865
Produits financiers de participations			486501	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			486501	
Dotations financières sur amortissements et provisions			369913	
Intérêts et charges assimilées			22275	19150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			392188	19150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94313	-19150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88848	4779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1419511		727310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1328443		723246	
BENEFICE OU PERTE	91068		4064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		94142		13000
Total Immobilisations financières		667228		12300
Total Général		761370		25300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9500	97642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				679528
Total Général			9500	777170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38228	21175	7219	52184
AMORTISSEMENTS Total Général	38228	21175	7219	52184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				369913
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		369913		369913
TOTAL GENERAL		369913		369913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		369913		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50772	50772		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6184			
T. V. A.	86			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	352852			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15390			
Charges constatées d’avance	2623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	446724	446724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	656305	568499	68190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1291	1291		
Personnel et comptes rattachés	6110	6110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10401	10401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12305	12305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200245	200245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16526	16526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	903184	815378	68190	19616
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56017		43929	
Location, charges locatives et de copropriété	25252		17005	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100879		118089	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26477		40681	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208626		219703	
Taxe professionnelle	1085		1348	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2142		454	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3227		1802	
Montant de la TVA. collectée	10950		59073	
Total TVA. déductible sur biens et services	25108		32788	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1