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BILAN GEOSEC FRANCE 2018 Siren 530319847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	970	600	369	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67146	25670	41475	
Autres immobilisations corporelles	132780	46357	86423	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23837		23837	
TOTAL (I)	224734	72629	152105	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47631		47631	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1580369	26974	1553395	
Autres créances	306957		306957	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1612905		1612905	
Charges constatées d’avance	14663		14663	
TOTAL (II)	3562527	26974	3535553	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3787262	99603	3687658	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	382023			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1205603			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1697626			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1456			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	868223			
Dettes fiscales et sociales	711753			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22292			
Produits constatés d’avance (2)	386305			
TOTAL (IV)	1990032			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3687658			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1983825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1456			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7153545	102203	7255749	
Chiffres d’affaires nets	7153545	102203	7255749	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16451	
Autres produits			34296	
Total des produits d’exploitation (I)			7306497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122536	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36361	
Autres achats et charges externes			3056353	
Impôts, taxes et versements assimilés			66797	
Salaires et traitements			1018229	
Charges sociales			572718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26974	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			399524	
Total des charges d’exploitation (II) 			5251993	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2054504	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2054504	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41091			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8037			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20271			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351548			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-302956			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	545944			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7355088			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6149485			
BENEFICE OU PERTE	1205603			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16451			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	355633			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		970		
Total Immobilisations corporelles		129180		118771
Total Immobilisations financières		12116		20603
Total Général		142266		139374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48024	199927
Prêts et immobilisations financières			8882	
Total Immobilisations financières			8882	23837
Total Général			56906	224734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	277	323		600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66846	45168	39987	72028
AMORTISSEMENTS Total Général	67124	45491	39987	72629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		26974		26974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		26974		26974
TOTAL GENERAL		26974		26974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26974		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23837		23837	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1580369	1283846	296524	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	306958	306958		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14663	14663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1925828	1605467	320361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1456	1456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		6		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	868224	862017	6206	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	711754	711754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22293	22293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	386305	386305		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1990032	1983826	6206	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1843880			
Location, charges locatives et de copropriété	273681			
Personnel extérieur à l’entreprise	19199			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	140499			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	779093			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3056353			
Taxe professionnelle	44789			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22008			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66797			
Montant de la TVA. collectée	720409			
Total TVA. déductible sur biens et services	558648			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29