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BILAN ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE DU MAS DE TROTTE-VACHE 2016 Siren 530322015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44717	22293	22424	4547
Autres immobilisations corporelles	18200	18200		1252
Immobilisations en cours	789		789	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5484		5484	5481
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	69190	40493	28697	11280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7398		7398	6997
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	27416		27416	30979
Marchandises	131200		131200	86340
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61284		61284	55863
Autres créances	92892		92892	109638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	9381		9381	29204
Charges constatées d’avance	40		40	46
TOTAL (II)	334612		334612	319068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	403802	40493	363309	330348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	554		554	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165995		124549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14490		41446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186038		171548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60498		56956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2094		23908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100231		65247	
Dettes fiscales et sociales	9448		12688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177271		158799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363309		330348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133004		116144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	398639		398639	364967
Production vendue biens				
Production vendue services	3510		3510	635
Chiffres d’affaires nets	402149		402149	365602
				
Production stockée			-3563	13373
Production immobilisée			314	455
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93	56
Autres produits			2	367
Total des produits d’exploitation (I)			398995	379853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138977	92445
Variation de stock (marchandises)			-44860	15760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118040	113906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-401	-2557
Autres achats et charges externes			80190	57352
Impôts, taxes et versements assimilés			1365	1443
Salaires et traitements			75651	44049
Charges sociales			8609	5654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5200	7972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	17
Total des charges d’exploitation (II) 			382773	336041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16222	43812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1871	2373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1871	2373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1732	-2366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14490	41446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	399134		379860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384644		338414	
BENEFICE OU PERTE	14490		41446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41092		22614
Total Immobilisations financières		5481		3
Total Général		46573		22617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5484
Total Général				69190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35293	5200		40493
AMORTISSEMENTS Total Général	35293	5200		40493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6820			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86072			
Charges constatées d’avance	40			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154216	154216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60414	16147	44267	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100231	100231		
Personnel et comptes rattachés	3850	3850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5133	5133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85	85		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	380	380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2094	2094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177271	133004	44267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel