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BILAN ELIPS GROUP 2014 Siren 530325935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28834	5066	23768	27372
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59208	24210	34998	47665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2311308		2311308	1761509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1703		1703	1703
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	10080		10080	10224
TOTAL (I)	2416135	29277	2386858	1848475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	635233		635233	496636
Autres créances	186036		186036	12743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3721		3721	63276
Charges constatées d’avance	20139		20139	19565
TOTAL (II)	845131		845131	592222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3261266	29277	3231989	2440697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86556		52531	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22800		34025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28007		11836	
TOTAL (I)	148364		109393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1286670		1179586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1456159		858526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70147		53021	
Dettes fiscales et sociales	269280		240169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1366			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3083625		2331303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3231989		2440697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2312		1331833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	327829			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1218477		1218477	699681
Chiffres d’affaires nets	1218477		1218477	699681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42219	78984
Autres produits			-220	444
Total des produits d’exploitation (I)			1260476	779110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436074	227459
Impôts, taxes et versements assimilés			14400	13635
Salaires et traitements			573064	396194
Charges sociales			192164	138563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19492	8344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	43
Total des charges d’exploitation (II) 			1235216	784239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25260	-5129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	84029
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	84029
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102607	45578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102607	45578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102577	38450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77317	33321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117246		2370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	639093		8754	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14657			
Total des produits exceptionnels (VII)	770997		11125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	877		1831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	639284		8748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30828		7167	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	670990		17747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100007		-6621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-110		-7326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2031504		874264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2008703		840239	
BENEFICE OU PERTE	22800		34025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25669		1920	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42219		78984	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	119			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		84822		3220
Total Immobilisations financières		1773437		1194083
Total Général		1858260		1197304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88043
Prêts et immobilisations financières			144	
Total Immobilisations financières			639429	2328091
Total Général			639429	2416135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9784	19492		29277
AMORTISSEMENTS Total Général	9784	19492		29277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28007
Total Provisions réglementées	11836	30828	14657	28007
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11836	30828	14657	28007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30828	14657	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000			
Autres immobilisations financières	10080			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	635233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4849			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	148665			
T. V. A.	3370			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8754			
Groupe et associés	19050			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1347			
Charges constatées d’avance	20139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	856489	841409	15080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	327829	327829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	958841	187932	770909	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70147	70147		
Personnel et comptes rattachés	47757	47757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59209	59209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157042	157042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5271	5271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1456159	1456159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1366	1366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3083625	2312716	770909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31004		38459	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	461		453	
Location, charges locatives et de copropriété	109546		55039	
Personnel extérieur à l’entreprise	1867		2008	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53151		15867	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	95			
Autres comptes	270953		154090	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	436074		227459	
Taxe professionnelle	-1319		3236	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15719		10399	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14400		13635	
Montant de la TVA. collectée	144845		56247	
Total TVA. déductible sur biens et services	74343		53588	
Effectif moyen du personnel	12		9	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	12		9