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BILAN ELIPS GROUP 2013 Siren 530325935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28834	1462	27372	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55988	8322	47665	7702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1761509		1761509	804913
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1703		1703	1703
Prêts				
Autres immobilisations financières	10224		10224	5217
TOTAL (I)	1858260	9784	1848475	819537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496636		496636	206343
Autres créances	12743		12743	5731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63276		63276	178790
Charges constatées d’avance	19565		19565	1138
TOTAL (II)	592222		592222	392003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2450482	9784	2440697	1211540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52531			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34025		53531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11836		4669	
TOTAL (I)	109393		68200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1179586		670507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	858526		390284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53021		16736	
Dettes fiscales et sociales	240169		65659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2331303		1143339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2440697		1211540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1331833		818353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			151	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	699681		699681	207637
Chiffres d’affaires nets	699681		699681	207637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78984	
Autres produits			444	15
Total des produits d’exploitation (I)			779110	207653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227459	72552
Impôts, taxes et versements assimilés			13635	2818
Salaires et traitements			396194	72654
Charges sociales			138563	22819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8344	1446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	36
Total des charges d’exploitation (II) 			784239	172745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5129	34907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				47393
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84029	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84029	47406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45578	22412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45578	22412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38450	24993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33321	59900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2370			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8754			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1831		177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8748			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7167		4669	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17747		4846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6621		-4846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7326		1523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	874264		255059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	840239		201528	
BENEFICE OU PERTE	34025		53531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19201			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78984			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9149	8754	75673
Total Immobilisations financières		811834		966170
Total Général		820984	8754	1041843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8754	84822
Prêts et immobilisations financières			4567	
Total Immobilisations financières			4567	1773437
Total Général			13321	1858260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1446	8344	6	9784
AMORTISSEMENTS Total Général	1446	8344	6	9784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11836
Total Provisions réglementées	4669	7167		11836
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4669	7167		11836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7167		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10224			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	496636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4926			
T. V. A.	1570			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3647			
Groupe et associés	2600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	539170	528945	10224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1179586	180116	799077	
Emprunts et dettes financières divers	1708	1708		
Fournisseurs et comptes rattachés	53021	53021		
Personnel et comptes rattachés	41684	41684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94255	94255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96935	96935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7293	7293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	856818	856818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2331303	1331833	799077	200392
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	38459			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	453			
Location, charges locatives et de copropriété	55039		21975	
Personnel extérieur à l’entreprise	2008			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15867		22380	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154090		28196	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227459		72552	
Taxe professionnelle	3236		300	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10399		2518	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13635		2818	
Montant de la TVA. collectée	56247		6292	
Total TVA. déductible sur biens et services	53588		2831	
Effectif moyen du personnel	9		3	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	9		3