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BILAN ECOFROID SYSTEM 2016 Siren 530390699				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22973	15896	7078	11271
Immobilisations financières	14169		14169	14259
Total Actif Immobilisé	37142	15896	21246	25529
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4995		4995	4995
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	136846		136846	246890
Créances – Autres	54465		54465	51450
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38394		38394	135024
Caisse				
Charges constatées d’avance				6362
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	234700		234700	444722
Total général Actif	271841			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			40170	40170
Report à nouveau			17936	
Résultat de l’exercice			26743	65936
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95850	117106
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9192	15545
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			76099	209689
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8400		
Autres dettes			74805	127911
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			160096	353145
Total général Passif			255946	470252
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1109685		1650169	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1792		62	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1111477		1650231	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	440848		491585	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			876	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	432885		680059	
(dont taxe professionnelle)	3793			
Impôts, taxes et versements assimilés	6078		16298	
Rémunérations du personnel 	139434		254050	
Charges sociales	57024		101395	
Dotations aux amortissements	4193		3747	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		14529	
Total des charges d’exploitation	1080481		1562539	
Résultat d’exploitation	30996		87692	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7305			
Charges financières	221		362	
Charges exceptionnelles	7495		350	
Impôts sur les bénéfices	3842		21044	
Bénéfice ou perte	26743		65936	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	265423			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	153280			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			120	
Total Immobilisations (Valeur brute)			37232	
Total Immobilisations (Augmentations)			30	
Total Immobilisations (Diminutions)			120	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			265423	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			153280	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel