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BILAN CFL CARGO FRANCE 2021 Siren 530319961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	256815	236707	20109	36614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17670		17670	17670
TOTAL (I)	274485	236707	37779	54284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3994440	322613	3671826	4329372
Autres créances	881990		881990	865400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4111520		4111520	2083073
Charges constatées d’avance	1267		1267	4942
TOTAL (II)	8989217	322613	8666603	7282787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9263702	559320	8704382	7337070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	424260		452150	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138156		-27890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396103		534260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138093		30093	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138093		30093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192712		1635493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1160380			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4023089		2886618	
Dettes fiscales et sociales	2648199		2250607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145806			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8170186		6772718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8704382		7337070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7251911		6772718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	192712		335493	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5368227	16043113	21411340	18628904
Chiffres d’affaires nets	5368227	16043113	21411340	18628904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197985	414523
Autres produits			7165	23
Total des produits d’exploitation (I)			21616490	19043450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14336167	12341929
Impôts, taxes et versements assimilés			214795	285570
Salaires et traitements			5067726	4579546
Charges sociales			1885051	1681592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20916	31577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84198	127121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118000	6896
Autres charges			19286	727
Total des charges d’exploitation (II) 			21746139	19054958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129649	-11508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3310	2590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3310	2590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11581	18905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11581	18905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8271	-16314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137920	-27822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21619800		19046041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21757957		19073931	
BENEFICE OU PERTE	-138156		-27890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84971		392008	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	987		706	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		252404		4412
Total Immobilisations financières		17670		
Total Général		270074		4412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				256815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17670
Total Général				274485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215790	20916		236707
AMORTISSEMENTS Total Général	215790	20916		236707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138093
Total Provisions pour risques et charges	30093	118000	10000	138093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	341429	84198	103013	322613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	341429	84198	103013	322613
TOTAL GENERAL	371522	202198	113013	460706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202198	113013	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17670		17670	
Clients douteux ou litigieux	383926	383926		
Autres créances clients	3610514	3610514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2636	2636		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18693	18693		
Impôts sur les bénéfices	192712	192712		
T. V. A.	667949	667949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1267	1267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4895367	4877697	17670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192712	192712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4023089	4023089		
Personnel et comptes rattachés	892554	892554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	645645	645645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1091523	1091523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18477	18477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1160380	242105	918275	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145806	145806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8170186	7251911	918275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1439620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5863834		5483913	
Location, charges locatives et de copropriété	4823488		4919559	
Personnel extérieur à l’entreprise	175287		2682	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	133398		116450	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3340159		1819325	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14336167		12341929	
Taxe professionnelle	99626		179951	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	115169		105619	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	214795		285570	
Montant de la TVA. collectée	1071854		901346	
Total TVA. déductible sur biens et services	428369		386367	
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	120