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BILAN CFL CARGO FRANCE 2016 Siren 530319961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135538	85546	49992	46773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3660		3660	3660
TOTAL (I)	139198	85546	53652	50433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2759760		2759760	2287063
Autres créances	374764		374764	370216
Capital souscrit et appelé, non versé				49999
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1050400		1050400	727692
Charges constatées d’avance	808		808	
TOTAL (II)	4185733		4185733	3434970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4324931	85546	4239386	3485404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491692		245414	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309563		246278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	911255		601692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223149		221682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1899341		1586747	
Dettes fiscales et sociales	1205640		1021709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3328130		2833712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4239386		3485404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3104981		2612030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3574	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1994226	12428296	14422522	12475801
Chiffres d’affaires nets	1994226	12428296	14422522	12475801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291927	188650
Autres produits			146	10
Total des produits d’exploitation (I)			14714595	12664461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9925043	8690562
Impôts, taxes et versements assimilés			205713	269381
Salaires et traitements			3012859	2438204
Charges sociales			1075965	808192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30015	22179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			904	664
Total des charges d’exploitation (II) 			14250499	12279182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464095	385279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			373	283
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			373	283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1467	2038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1467	2038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1094	-1756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463001	383523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58037		52111	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95401		85134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14714968		12664744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14405404		12418465	
BENEFICE OU PERTE	309563		246278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	241927		188650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		102919		32619
Total Immobilisations financières		3660		
Total Général		106579		32619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3660
Total Général				139198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56146	30015	615	85546
AMORTISSEMENTS Total Général	56146	30015	615	85546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000		50000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3660			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2759760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	226			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43257			
T. V. A.	331281			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	808			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3138993	3135333	3660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	223149			
Fournisseurs et comptes rattachés	1899341	1899341		
Personnel et comptes rattachés	441343	441343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417754	417754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	327066	327066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19477	19477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3328130	3104981		223149
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2542153		2013567	
Location, charges locatives et de copropriété	5492003		5005994	
Personnel extérieur à l’entreprise	166571		158394	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54246		47717	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1670070		1464889	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9925043		8690562	
Taxe professionnelle	151843		132420	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53870		136961	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	205713		269381	
Montant de la TVA. collectée	331966		186396	
Total TVA. déductible sur biens et services	170954		207440	
Effectif moyen du personnel	82		69	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	82		69