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BILAN ALIX D REYNIS 2016 Siren 530378264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4635	3415	1220	
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1544	876	668	
Autres immobilisations corporelles	102700	10838	91862	39063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15250		15250	
TOTAL (I)	249130	15129	234000	39063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18220		18220	19437
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27929		27929	14059
Autres créances	15169		15169	9111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74199		74199	47609
Charges constatées d’avance	3751		3751	187
TOTAL (II)	139267		139267	90403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	388397	15129	373267	129466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14320		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13608			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40627		14807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11613		25820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80169		50627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147622		10528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78675		35174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9871			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44063		21836	
Dettes fiscales et sociales	11401		7029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1466		4271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293099		78839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373267		129466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293099		100914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211612		211612	
Production vendue biens	6823		6823	145593
Production vendue services	5813		5813	5422
Chiffres d’affaires nets	224247		224247	151015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	200
Autres produits			92	1
Total des produits d’exploitation (I)			225339	151216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2570	
Variation de stock (marchandises)			1217	-12637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91168	84690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74661	33898
Impôts, taxes et versements assimilés			6623	709
Salaires et traitements			34700	8487
Charges sociales			4060	2069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8461	3722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	
Total des charges d’exploitation (II) 			223521	120938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1818	30278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			77	87
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2137	331
Différences négatives de change			100	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2237	331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2160	-244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-342	30034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16		236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	984		-236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10971		3977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	226416		151303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	214802		125483	
BENEFICE OU PERTE	11613		25820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1475		128160
Total Immobilisations corporelles		44257		59988
Total Immobilisations financières				15250
Total Général		45732		203398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15250
Total Général				249130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1475	1940		3415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5194	6521		11715
AMORTISSEMENTS Total Général	6669	8461		15129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15250	15250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13642			
T. V. A.	1501			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3751			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62098	62098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147622	147622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44063	44063		
Personnel et comptes rattachés	1278	1278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6295	6295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3788	3788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39	39		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78675	78675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1466	1466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283228	283228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137036			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel