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BILAN ADWARE INFORMATIQUE 2017 Siren 530367085				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19360	12895	6465	9473
Immobilisations financières	920		920	920
Total Actif Immobilisé	20280	12895	7385	10393
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17951		17951	18718
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	614		614	931
Créances – Autres	3491		3491	6954
Valeurs mobilières de placement	20985		20985	20985
Disponibilités	8302		8302	13957
Caisse				
Charges constatées d’avance	27		27	44
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51370		51370	61589
Total général Actif	71651	204323		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			500	500
Report à nouveau			18993	30451
Résultat de l’exercice			-10495	-11458
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13998	24493
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5699	8864
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12021	14156
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22278		
Autres dettes			27038	24469
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44758	47489
Total général Passif			58756	71982
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2464	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1075	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	198900		204323	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	29355		45347	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	926		929	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	231181		250599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	138297		151739	
Variation de stock (marchandises)	767		5810	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34807		45220	
(dont taxe professionnelle)	870			
Impôts, taxes et versements assimilés	1073		1057	
Rémunérations du personnel 	40703		34666	
Charges sociales	22358		19956	
Dotations aux amortissements	3381		3854	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	49		7	
Total des charges d’exploitation	241436		262309	
Résultat d’exploitation	-10255		-11709	
Produits financiers			254	
Produits exceptionnels				
Charges financières	467		213	
Charges exceptionnelles	702		590	
Impôts sur les bénéfices	-928		-800	
Bénéfice ou perte	-10495		-11458	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel