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BILAN AD LOCATION 2018 Siren 530397389				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	237004	91471	145533	143527
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	237004	91471	145533	143527
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2112
Créances – Clients et comptes rattachés	89447		89447	98130
Créances – Autres	22040		22040	11986
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144963		144963	149576
Caisse				
Charges constatées d’avance	3153		3153	3161
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	259602		259602	264964
Total général Actif	496606			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			194937	150043
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			39542	44893
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			245478	205937
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28493	48437
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			88504	112364
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8393		
Autres dettes			42659	41753
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			159656	202554
Total général Passif			405135	408491
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8409	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			53374	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			81500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	510794		449572	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			790	
Autres produits	8143			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	518937		450361	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9365		5547	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	304597		253715	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5492		3086	
Rémunérations du personnel 	130990		130840	
Charges sociales	52034		40491	
Dotations aux amortissements	32621		17585	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3930	
Total des charges d’exploitation	535099		455195	
Résultat d’exploitation	-16161		-4833	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	81500		59167	
Charges financières	273		302	
Charges exceptionnelles	19336		1128	
Impôts sur les bénéfices	6188		8010	
Bénéfice ou perte	39542		44893	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	118409			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	59696			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2538	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			37674	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1413	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			209630	
Total Immobilisations (Augmentations)			53374	
Total Immobilisations (Diminutions)			26000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			18747	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			81500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			62753	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			118409	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			59696	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel