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BILAN 2R GASTRONOMIE 2017 Siren 530307289				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2000		2000	2000
Immobilisations corporelles	12000	2587	9413	581
Immobilisations financières	5196		5196	
Total Actif Immobilisé	19196	2587	16609	2581
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2120		2120	1930
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22571	5483	17088	15479
Créances – Autres	9256		9256	2772
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9156		9156	20943
Caisse				
Charges constatées d’avance				973
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43103	5483	37620	42098
Total général Actif	62299	142105		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			19139	19139
Report à nouveau			-11583	-18563
Résultat de l’exercice			-17181	6980
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-8525	8656
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46463	26613
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		904		
Autres dettes			6263	9410
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62754	36023
Total général Passif			54229	44679
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7048	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17196	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	110			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	130107		142105	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			2337	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		432	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	130110		144873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109002		108660	
Variation de stock (marchandises)	-190		120	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14838		11063	
(dont taxe professionnelle)	502			
Impôts, taxes et versements assimilés	650		619	
Rémunérations du personnel 	12000		9900	
Charges sociales	5075		4262	
Dotations aux amortissements	3051		1300	
Dotations aux provisions	1873			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		8	
Total des charges d’exploitation	146302		135932	
Résultat d’exploitation	-16192		8942	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	405		323	
Charges exceptionnelles	584		346	
Impôts sur les bénéfices			1293	
Bénéfice ou perte	-17181		6980	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel