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BILAN PROMAN 087 2018 Siren 530290279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20922	14071	6850	7465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7836		7836	7836
TOTAL (I)	28758	14071	14686	15301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1391074	57352	1333721	1317317
Autres créances	1236270		1236270	1857145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334008		334008	371316
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2961352	57352	2903999	3545778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2990111	71424	2918686	3561079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	390000		390000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254787		376344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	754787		876344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251606		247960	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			939	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144726		532544	
Dettes fiscales et sociales	1488636		1615785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278929		287505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2163899		2684735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2918686		3561079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6048534		6048534	7082694
Chiffres d’affaires nets	6048534		6048534	7082694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1555	7122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56699	61673
Autres produits			29893	36204
Total des produits d’exploitation (I)			6136682	7187693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481790	577600
Impôts, taxes et versements assimilés			243648	274411
Salaires et traitements			4088777	4733875
Charges sociales			884639	990486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2447	2336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			945	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183967	226276
Total des charges d’exploitation (II) 			5886214	6804987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250467	382706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4535	5175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4535	5175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1581	561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2954	4614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253422	387320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2794		3941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2794		3941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	587		1837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	587		1876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2206		2064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4692	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	841		8349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6144012		7196810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5889224		6820466	
BENEFICE OU PERTE	254787		376344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19090		1832
Total Immobilisations financières		7836		
Total Général		26926		1832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7836
Total Général				28758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11624	2447		14071
AMORTISSEMENTS Total Général	11624	2447		14071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56407	945		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56407	945		
TOTAL GENERAL	56407	945		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		945		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7836	7836		
Clients douteux ou litigieux	75071	75071		
Autres créances clients	1316002	1316002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	620	620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83076	83076		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12764	12764		
Divers	241690	241690		
Groupe et associés	306913	306913		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	591206	65346	525859	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2635180	2109320	525859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251606	251606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144726	144726		
Personnel et comptes rattachés	629859	629859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443936	443936		
Impôts sur les bénéfices	737	737		
T.V.A.	334506	334506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78283	78283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278929	278929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2162585	2162585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel