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BILAN OCEANIS NOTAIRES 2020 Siren 530258524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16015	15735	280	1239
Fonds commercial	4335000		4335000	4335000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	736053	492411	243643	194297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8865		8865	110344
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	1500
Créances rattachées à des participations				147314
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97930		97930	97930
TOTAL (I)	5195063	508145	4686918	4887624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1772		1772	4858
Clients et comptes rattachés	90012	35337	54675	57594
Autres créances	33838		33838	114079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	842496		842496	841231
Disponibilités	23558659		23558659	23515582
Charges constatées d’avance	124729		124729	6838
TOTAL (II)	24651507	35337	24616169	24540183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29846570	543483	29303087	29427807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400200		400200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2820610		2509861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529739		754149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3810549		3724210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2965165		2095402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	328749		376822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21539104		22590013	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42836		22355	
Dettes fiscales et sociales	507733		573663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108951		45341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25492538		25703597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29303087		29427807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	328749			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4791610	5512447
Chiffres d’affaires nets			4791610	5512447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35039	15872
Autres produits			6	12
Total des produits d’exploitation (I)			4826656	5528330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			898205	931122
Impôts, taxes et versements assimilés			78092	113145
Salaires et traitements			2074694	2194338
Charges sociales			985970	1168313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101623	93095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7838	3176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	52
Total des charges d’exploitation (II) 			4146424	4503240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			680231	1025091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1298	1752
Autres intérêts et produits assimilés			112343	110873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113641	112624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59648	64707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59648	64707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53993	47917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			734224	1073008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33249		24951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33249		24951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36467		30696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36467		31420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3218		-6468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201267		312389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4973546		5665906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4443807		4911756	
BENEFICE OU PERTE	529739		754149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4351015		
Total Immobilisations corporelles		717201		186656
Total Immobilisations financières		246745		
Total Général		5314960		186656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4351015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158939	744918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			147614	99130
Total Général			306553	5195063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14776	959		15735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412560	100664	20814	492411
AMORTISSEMENTS Total Général	427336	101623	20814	508145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97930		97930	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90012	90012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33838	33838		
Charges constatées d’avance	124729	124729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346509	248579	97930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2050	2050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2963115	1224371	1587893	150851
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42836	42836		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	507733	507733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	328749	328749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108951	108951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3953434	2214690	1587893	150851
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1044346			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel